Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund C (LU1439782902)

fynup Bewertung: Nicht so gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 38. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026)	1,87%
2025	1,68%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	1,68%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1439782902
WKN: WK001M
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 484.28 Mio. EUR
Auflagedatum: 12.04.2018
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Rui De Figueiredo, Ryan Meredith, Jim Caron, Damon Wu

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Multiasset
Region: Global
Laufende Kosten: 2,45%
Transaktionskosten: 0,35%
Administrationsgebühr: 0,19%
Maximale Umschichtungsgebühr: 2%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 2%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 38
Nachhaltigkeit EDA-Score: 71
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Erreichen eines attraktiven Gesamtrenditeniveaus unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts, REITs), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien, Indizes und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Notes.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MS INVF GLOBAL ASSET BACKED SEC FUND NH EUR: 7,59%
USA 25/35: 5,41%
NVIDIA Corp.: 3,04%
US TREASURY 2036: 2,92%
Apple Inc.: 2,56%
Microsoft Corp.: 2,29%
Alphabet Inc.: 2,15%
REP. FSE 97-29 O.A.T.: 1,88%
MS INVF - EMERGING MARKETS LOCAL INCOME N: 1,57%
Amazon.com Inc.: 1,54%

6 Tranchen	Kosten
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund B ISIN LU1439782811 WKN MSIM04	3,10%
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund A ISIN LU1439782738 WKN A2AQGK	2,11%
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund AH (USD) ISIN LU1511518174 WKN MSIM07	2,08%
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund I ISIN LU1439783116 WKN MSIM05	1,16%
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund IH (USD) ISIN LU1511517952 WKN MSIM06	1,12%
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund Z ISIN LU1439783207 WKN A2AQGL	1,08%

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