Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund I (LU1439783116)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 42. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 7,63%
2025 3,20%
2024 12,06%
2023 7,23%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 3,20%
2 Jahre 7,54%
3 Jahre 7,44%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1439783116
WKN
MSIM05
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
450.64 Mio. EUR
Auflagedatum
05.08.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Rui De Figueiredo, Ryan Meredith, Jim Caron, Damon Wu

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
0,81%
Transaktionskosten
0,35%
Administrationsgebühr
0,14%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
42
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erreichen eines attraktiven Gesamtrenditeniveaus unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts, REITs), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien, Indizes und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Notes.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MS INVF GLOBAL ASSET BACKED SEC FUND NH EUR
7,14%
US TREASURY 2036
2,82%
BRAZIL 25/29 ZO
2,79%
NVIDIA Corp.
2,53%
USA 25/35
2,42%
USA 15.02.2029 2,625
2,38%
SPANIEN 25/41
2,16%
Alphabet Inc.
2,01%
Apple Inc.
1,86%
Microsoft Corp.
1,68%

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WKN
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WKN
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