Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund I (LU1439783116)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	2,43%
2024	12,06%
2023	7,23%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	12,06%
2 Jahre	9,62%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1439783116
WKN: MSIM05
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 480.83 Mio. EUR
Auflagedatum: 05.08.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Rui De Figueiredo, Ryan Meredith, Jim Caron, Damon Wu

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Multiasset
Region: Global
Laufende Kosten: 0,81%
Transaktionskosten: 0,35%
Administrationsgebühr: 0,14%
Maximale Umschichtungsgebühr: 2%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 2%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 57
Nachhaltigkeit EDA-Score: 73
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Erreichen eines attraktiven Gesamtrenditeniveaus unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts, REITs), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien, Indizes und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Notes.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MS INVF GLOBAL ASSET BACKED SEC FUND NH EUR: 7,01%
USA 25/35: 5,01%
US TREASURY 2036: 3,07%
NVIDIA CORP. DL-,001: 3,06%
REP. FSE 97-29 O.A.T.: 2,95%
MICROSOFT DL-,00000625: 2,33%
APPLE INC.: 2,31%
BUNDANL.V. 00/31: 2,09%
SPANIEN 15-30: 2,04%
USA 15.02.2029 2,625: 1,60%

6 Tranchen	Kosten
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund B ISIN LU1439782811 WKN MSIM04	3,10%
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund C ISIN LU1439782902 WKN WK001M	2,80%
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund A ISIN LU1439782738 WKN A2AQGK	2,11%
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund AH (USD) ISIN LU1511518174 WKN MSIM07	2,08%
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund IH (USD) ISIN LU1511517952 WKN MSIM06	1,12%
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund Z ISIN LU1439783207 WKN A2AQGL	1,08%

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