Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund B (LU1439782811)

fynup Bewertung: Nicht so gut

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★

Qualität

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★

Kosten

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★

Nachhaltigkeit

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★
Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 39. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 6,50%
2025 1,23%
2024 9,89%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 1,23%
2 Jahre 5,47%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1439782811
WKN
MSIM04
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
450.64 Mio. EUR
Auflagedatum
16.08.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Rui De Figueiredo, Ryan Meredith, Jim Caron, Damon Wu

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
2,75%
Transaktionskosten
0,35%
Administrationsgebühr
0,19%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Rücknahmegebühr
4%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
39
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erreichen eines attraktiven Gesamtrenditeniveaus unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts, REITs), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien, Indizes und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Notes.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MS INVF GLOBAL ASSET BACKED SEC FUND NH EUR
7,14%
US TREASURY 2036
2,82%
BRAZIL 25/29 ZO
2,79%
NVIDIA Corp.
2,53%
USA 25/35
2,42%
USA 15.02.2029 2,625
2,38%
SPANIEN 25/41
2,16%
Alphabet Inc.
2,01%
Apple Inc.
1,86%
Microsoft Corp.
1,68%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund C
ISIN
LU1439782902
WKN
WK001M
2,53%
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund A
ISIN
LU1439782738
WKN
A2AQGK
2,11%
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund AH (USD)
ISIN
LU1511518174
WKN
MSIM07
2,08%
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund I
ISIN
LU1439783116
WKN
MSIM05
1,16%
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund IH (USD)
ISIN
LU1511517952
WKN
MSIM06
1,12%
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund Z
ISIN
LU1439783207
WKN
A2AQGL
1,08%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.
vki

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.
Portrait Walter Hager
Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren
ak

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.
Portrait Christian Prantner
Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren
vsv

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.
Portrait aniela Holzinger
Daniela Holzinger

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Mehr erfahren
Trustpilot