Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.Cr.Fd.AH (LU1380459351)

C

Kurswert per 08.04.2021

€ +0,14
€ 101,47

Qualität

C
50von 100

Kosten

C
1,01%

Nachhaltigkeit

C
75von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 75 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1380459351
WKN
A2AF2X
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
23.03.2016
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
TwentyFour Asset Management LLP
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
1,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Administrationsgebühr
1,5%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2369.50 Mio. GBP
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
75 von 100
fynup-Ratio
50 von 100
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über einen Zeitraum von drei Jahren, unter Inkaufnahme einer moderaten Volatilität und in jedem Marktumfeld, positive Renditen zu erzielen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -6,61%
2019   8,52%
2018   4,75%
2017  -7,22%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -6,61%
2 Jahre   0,67%
3 Jahre   2,01%
4 Jahre  -0,38%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
98,67%

Länder

Großbritannien
52,35%
USA
9,84%
Niederlande
6,82%
Frankreich
5,52%
Kayman Inseln
3,25%
Deutschland
2,92%
Australien
2,47%
Jungferninseln (British)
2,33%
Schweiz
1,61%
Jersey
1,42%

Emittenten

Unternehmensanleihen
57,67%
Bankschuldverschreibung
20,27%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
8,03%
MBS
5,80%
staatl. Unternehmensanleihen
0,86%

Laufzeiten

sehr lange Laufzeiten
26,84%
kurze Laufzeiten
24,66%
mittlere Laufzeiten
10,04%
sehr kurze Laufzeiten
9,33%
lange Laufzeiten
8,02%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

TREASURY NOTE
6,22%
Orange SA (var)
2,56%
Global Switch Holdings Ltd 4,375% 13.12.2022
2,39%
Phoenix Group Holdings 4,125% 20.07.2022
2,27%
Pension Insurance Corp PLC 6,5% 03.07.2024
2,19%
BUPA Finance PLC 5% 25.04.2023
2,02%
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 3.622 14/08/2030
2,01%
VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS
1,86%
RL Finance Bonds No. 2 plc (var) 30.11.2043
1,84%
2.57993% Towd Pnt Gra 19 20.10.2051 FRN Reg-S Subordinated
1,81%

Verfügbarkeit

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