Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.C Acc USD (LU1332269825)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   2,61%
2023   4,14%
2022  -2,07%
2021   8,38%
2020   3,40%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   4,14%
2 Jahre   0,99%
3 Jahre   3,39%
4 Jahre   3,40%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1332269825
WKN
A2AC2R
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
55.14 Mio. USD
Auflagedatum
15.12.2015
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Gareth Isaac, Thomas Sartain, Michael Siviter

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,85%
Transaktionskosten
0,81%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg. Der Fonds verfolgt einen sektorübergreifenden Ansatz mit einer flexiblen Allokation in Zinssätzen und Währungen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf beliebige Währungen lautende Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem von Schuldtiteln von Unternehmen, Regierungen und staatsnahen Emittenten sowie verbrieften Krediten).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CHINA 20/30
4,77%
GNMA II TBA 30YR 6.000 MAR 01 54
4,70%
POLEN 21/32
4,02%
SECR.T.NACIO 22/33 F
3,37%
NORWAY 24/34
3,36%
FREDDIE MAC POOL FR SD2184 JAN 01 53
2,78%
FANNIE MAE POOL FN CB6874 AUG 01 53
2,77%
FANNIE MAE POOL FN CB6096 APR 01 53
2,67%
FREDDIE MAC POOL FR RA9857 SEP 01 53
2,63%
JAPAN 20/60
2,52%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

11 Tranchen Kosten
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.R Acc EUR H
ISIN
LU1332270328
WKN
A3CX84
2,83%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.E Acc EUR
ISIN
LU1332270245
WKN
A3CX83
2,51%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.A Acc EUR H
ISIN
LU1332269585
WKN
A2AC2N
2,13%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.A Dis EUR H
ISIN
LU1332269668
WKN
A2AC2P
2,13%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.A Dis EUR H
ISIN
LU1332269742
WKN
A2AC2Q
2,13%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.A Acc USD
ISIN
LU1332269403
WKN
A2AC2M
2,11%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.A Dis EUR
ISIN
LU2242765084
WKN
A2QFTC
2,11%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.C Dis EUR H
ISIN
LU1332270161
WKN
A2AC2S
1,68%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.Z Acc GBP H
ISIN
LU2305834553
WKN
A3CX86
1,58%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.Z Acc USD
ISIN
LU1332270591
WKN
A2H90X
1,56%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.S Acc GBP H
ISIN
LU2305834470
WKN
A3CX85
1,49%