Invesco Global Flexible Bond Fund A accumulation - USD (LU1332269403)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.06.2024) 2,77%
2023 3,67%
2022 -2,51%
2021 7,90%
2020 2,94%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,67%
2 Jahre 0,54%
3 Jahre 2,93%
4 Jahre 2,93%
5 Jahre 4,85%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1332269403
WKN
A2AC2M
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
54.75 Mio. USD
Auflagedatum
15.12.2015
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Gareth Isaac, Thomas Sartain, Michael Siviter

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,81%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Mindestkaufvolumen
$ 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg. Der Fonds verfolgt einen sektorübergreifenden Ansatz mit einer flexiblen Allokation in Zinssätzen und Währungen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf beliebige Währungen lautende Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem von Schuldtiteln von Unternehmen, Regierungen und staatsnahen Emittenten sowie verbrieften Krediten).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

GROSSBRIT. 24/54
6,38%
CHINA 20/30
4,73%
GNMA II TBA 30YR 6.000 JUN 01 54
4,65%
POLEN 21/32
3,95%
GROSSBRIT. 23/34
3,12%
SECR.T.NACIO 22/33 F
3,09%
FANNIE MAE POOL FN CB6874 AUG 01 53
2,70%
FREDDIE MAC POOL FR SD2184 JAN 01 53
2,68%
FANNIE MAE POOL FN CB6096 APR 01 53
2,59%
FREDDIE MAC POOL FR RA9857 SEP 01 53
2,57%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten