Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1332269403
- WKN
- A2AC2M
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 56.13 Mio. USD
- Auflagedatum
- 15.12.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 29. February
- KAG
- Invesco Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Gareth Isaac, Thomas Sartain, Michael Siviter
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,30%
- Transaktionskosten
- 0,81%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,0075%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg. Der Fonds verfolgt einen sektorübergreifenden Ansatz mit einer flexiblen Allokation in Zinssätzen und Währungen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf beliebige Währungen lautende Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem von Schuldtiteln von Unternehmen, Regierungen und staatsnahen Emittenten sowie verbrieften Krediten).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- GROSSBRIT. 24/54
- 6,51%
- CHINA 20/30
- 4,70%
- GNMA II TBA 30 YR 6.000 JUL 01 54
- 4,62%
- MEXICO 2031
- 4,29%
- POLEN 21/32
- 3,86%
- USA 31.08.2024 1,25
- 3,65%
- SECR.T.NACIO 22/33 F
- 2,89%
- FANNIE MAE POOL FN CB6874 AUG 01 53
- 2,67%
- FREDDIE MAC POOL FR SD2184 JAN 01 53
- 2,64%
- FREDDIE MAC POOL FR RA9857 SEP 01 53
- 2,57%
