Invesco Global Flexible Bond Fund I (GBP hedged) accumulation (LU3188670460)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU3188670460
WKN
A41UMB
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
115.75 Mio. USD
Auflagedatum
05.11.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. March
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Gareth Isaac, Thomas Sartain, Michael Siviter

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,12%
Transaktionskosten
0,69%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
£ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg. Der Fonds verfolgt einen sektorübergreifenden Ansatz mit einer flexiblen Allokation in Zinssätzen und Währungen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

UNGARN 19/30 2030/A
7,58%
GROSSBRIT. 25/30
6,32%
GROSSBRIT. 24/31
5,71%
TREASURY STK 2030
5,52%
USA 25/27
4,96%
GROSSBRIT. 24/54
4,02%
CHINA 20/30
3,57%
FANNIE MAE POOL FM8745 SEP 01 51
2,91%
MALAYSIA 25/35
2,45%
USA 25/55
2,31%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

17 Tranchen Kosten
Invesco Global Flexible Bond Fund R (EUR hedged) accumulation
ISIN
LU1332270328
WKN
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WKN
A40T17
2,40%
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ISIN
LU1332270245
WKN
A3CX83
2,37%
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ISIN
LU1332269585
WKN
A2AC2N
2,00%
Invesco Global Flexible Bond Fund A (EUR hedged) annual distribution
ISIN
LU1332269668
WKN
A2AC2P
2,00%
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ISIN
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WKN
A2AC2Q
2,00%
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ISIN
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WKN
A2AC2M
1,97%
Invesco Global Flexible Bond Fund A quarterly distribution - EUR
ISIN
LU2242765084
WKN
A2QFTC
1,97%
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ISIN
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WKN
A40RM8
1,55%
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ISIN
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WKN
A2AC2S
1,55%
Invesco Global Flexible Bond Fund C accumulation - USD
ISIN
LU1332269825
WKN
A2AC2R
1,52%
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ISIN
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WKN
A40RM9
1,45%
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ISIN
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WKN
A3CX86
1,45%
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ISIN
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WKN
A2H90X
1,42%
Invesco Global Flexible Bond Fund S (EUR hedged) accumulation
ISIN
LU2903431356
WKN
A40RMB
1,36%
Invesco Global Flexible Bond Fund S (GBP hedged) accumulation
ISIN
LU2305834470
WKN
A3CX85
1,36%
Invesco Global Flexible Bond Fund I accumulation - JPY
ISIN
LU3188670387
WKN
A41UMD
0,78%
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