Invesco Global Flexible Bond Fund S (EUR hedged) accumulation - EUR (LU2903431356)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2903431356
WKN
A40RMB
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
111.43 Mio. USD
Auflagedatum
30.10.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. March
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Gareth Isaac, Thomas Sartain, Michael Siviter

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,67%
Transaktionskosten
0,69%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg. Der Fonds verfolgt einen sektorübergreifenden Ansatz mit einer flexiblen Allokation in Zinssätzen und Währungen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 26/31
10,23%
Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
7,78%
FNCL TBA 30YR 6.000 AUG 01 55
7,49%
GROSSBRIT. 24/31
6,58%
MEXICO 25/32
6,04%
CHINA 20/30
3,01%
TSCHECHIEN 22/35
2,15%
FANNIE MAE POOL FM8745 SEP 01 51
1,82%
USA 31.03.2028 1,25
1,65%
RUMAENIEN 22/34 MTN REGS
1,64%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

17 Tranchen Kosten
Invesco Global Flexible Bond Fund R (EUR hedged) accumulation - EUR
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WKN
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2,40%
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ISIN
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WKN
A3CX83
2,38%
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ISIN
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WKN
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ISIN
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WKN
A2AC2P
2,00%
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WKN
A2AC2Q
2,00%
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WKN
A2AC2M
1,98%
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ISIN
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WKN
A2QFTC
1,98%
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ISIN
LU2903430978
WKN
A40RM8
1,55%
Invesco Global Flexible Bond Fund C (EUR hedged) annual distribution - gross income - EUR
ISIN
LU1332270161
WKN
A2AC2S
1,55%
Invesco Global Flexible Bond Fund C accumulation - USD
ISIN
LU1332269825
WKN
A2AC2R
1,53%
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WKN
A40RM9
1,45%
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ISIN
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WKN
A3CX86
1,45%
Invesco Global Flexible Bond Fund Z accumulation - USD
ISIN
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WKN
A2H90X
1,43%
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ISIN
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WKN
WK062R
0,96%
Invesco Global Flexible Bond Fund I (GBP hedged) accumulation - GBP
ISIN
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WKN
A41UMB
0,81%
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ISIN
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WKN
A41UMD
0,79%

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