Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.A EUR D H (LU1332269668)

C

Kurswert per 16.06.2021

€ -0,01
€ 11,08

Qualität

C
54von 100

Kosten

C
1,3%

Bewertung

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1332269668
WKN
A2AC2P
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
15.12.2015
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV
Fondsmanager
Gareth Isaac, Thomas Sartain, M. Siviter
Geschäftsjahresbeginn
1. March

Gebühren

Laufende Kosten
1,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,0075%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
83.06 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
54 von 100
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite über einen Marktzyklus zu maximieren. Der Fonds nutzt einen Multi-Sektor-Ansatz mit einer flexiblen Allokation in Kreditzinsen und Währungen. Der Fonds investiert überwiegend in Schuldinstrumente, die auf beliebige Währungen lauten (insbesondere Schuldinstrumente von Unternehmen, staatlichen Emittenten, quasistaatlichen Stellen und verbriefte Schuldinstrumente).

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  10,49%
2019   7,44%
2018  -5,94%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  10,49%
2 Jahre   8,95%
3 Jahre   3,75%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
87,17%
Fonds
7,87%
Barmittel
3,53%
Aktien
0,98%

Länder

USA
24,41%
Großbritannien
9,43%
China
6,90%
Niederlande
5,71%
Barmittel
3,53%
Luxemburg
2,73%
Frankreich
2,66%
Mexiko
2,37%
Elfenbeinküste
1,48%
Deutschland
1,46%

Emittenten

Unternehmensanleihen
35,71%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
22,99%
Bankschuldverschreibung
11,03%
Barmittel
3,53%
staatl. Unternehmensanleihen
2,98%
MBS
1,15%
supranationale Anleihen
0,74%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
25,06%
mittlere Laufzeiten
22,10%
sehr kurze Laufzeiten
11,81%
kurze Laufzeiten
4,81%
sehr lange Laufzeiten
3,60%
open end
1,15%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

US Dollar Liquidity Portfolio A
7,87%
United States of America DL-Treasury Bills 2020(21)
3,99%
United States Treasury Note/Bond 1,125% 30.06.2021
3,98%
CHINA GOVERNMENT BOND SR INBK 2.68% 21 MAY 2030
2,47%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
1,97%
CHINA (PEOPLE'S REPUBLIC)
1,97%
Republik Côte d'Ivoire Notes 20/32 Reg.S
1,48%
Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
1,41%
AEGYPTEN 21/31 MTN REGS
1,18%
GHANA (REPUBLIC OF) RegS
1,01%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.A EUR A H
ISIN
LU1332269585
WKN
A2AC2N
54
1,3%
C
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.A EUR Gr.QD H
ISIN
LU1332269742
WKN
A2AC2Q
54
1,3%
C
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.A USD A
ISIN
LU1332269403
WKN
A2AC2M
57
1,3%
C
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.C EUR Gr.AD H
ISIN
LU1332270161
WKN
A2AC2S
54
0,85%
C
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.C USD A
ISIN
LU1332269825
WKN
A2AC2R
58
0,85%
D
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.Z EUR H
ISIN
LU2242765167
WKN
A2QFSS
0,75%

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