ABD.St.S.I-D.I.A EUR Dis H (LU1239090977)

C

Kurswert per 09.04.2021

€ +0,03
€ 11,74

Qualität

C
54von 100

Kosten

D
1,59%

Bewertung

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1239090977
WKN
A140LK
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
14.10.2015
KAG
Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager
Diversified Assets Team
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,59%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Mindestkaufvolumen
$ 1.500,00
Ausschüttungsintervall
monatlich
fynup-Ratio
54 von 100
Der Fonds hat das Anlageziel einen Ertrag in Kombination mit Kapitalwachstum zu erzielen, indem er eine weltweite Allokation in zulässigen Anlagen aktiv verwaltet, die Aktien von Unternehmen sowie von Regierungen, Banken und internationalen Unternehmen emittierte Rentenwerte (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) umfassen, jedoch nicht darauf beschränkt sind, und direkt oder indirekt durch Investmentfonds getätigt werden können.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,87%
2019   6,60%
2018  -6,37%
2017   6,41%
2016   7,16%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,87%
2 Jahre   4,21%
3 Jahre   0,55%
4 Jahre   1,99%
5 Jahre   3,00%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
44,15%
Fonds
27,89%
Anleihen
22,72%
Barmittel
2,55%

Länder

Großbritannien
10,92%
USA
10,46%
Mexiko
2,71%
Barmittel
2,55%
Indonesien
2,33%
Südafrika
1,88%
Russland
1,83%
Irland
1,80%
Brasilien
1,72%
Kolumbien
1,65%

Branchen

Finanzen
8,58%
Immobilien
6,69%
IT/Telekommunikation
6,30%
Energie
3,11%
Konsumgüter
2,88%
Industrie
2,83%
Barmittel
2,55%
Gesundheitswesen
1,54%
Rohstoffe
0,64%
Konglomerate
0,23%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
18,63%
Barmittel
2,55%
MBS
0,45%
staatl. Unternehmensanleihen
0,38%
Bankschuldverschreibung
0,28%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
7,83%
sehr kurze Laufzeiten
3,82%
mittlere Laufzeiten
3,70%
kurze Laufzeiten
3,67%
sehr lange Laufzeiten
3,28%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

TwentyFour Income Fund Ltd
3,54%
Prytania Diversified Asset-Backed Securities Fund
2,96%
Greencoat UK Wind PLC/Fund
2,96%
MI Twentyfour Investment Funds-Asset Backed Opportunities Fund
2,75%
3I INFRASTRUCTURE ORD NPV
2,57%
HICL INFRASTRUCTURE PLC
2,29%
BIOPHARMA CREDIT USD0.01
2,13%
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund
2,02%
SUPERMARKET INCOME REIT NPV
1,51%
NEURBERGER BERMAN INVST FDS CLO INCOME I2 EUR DIS
1,43%

Verfügbarkeit

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Tranchen

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52
1,59%
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WKN
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53
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WKN
A14RUZ
53
1,55%
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WKN
A2ARXM
49
1,55%
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0,95%
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51
0,95%
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0,91%

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