Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1227072458
- WKN
- A14SJQ
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 398.69 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 24.08.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Ralf Jülichmanns
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,59%
- Transaktionskosten
- 0,30%
- All-in-fee
- 0,58%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 4.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Märkten für Unternehmens- und Staatsanleihen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- FNMA 30YR TBA(REG A)
- 2,61%
- FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
- 1,73%
- USA 30.04.2024 2,25
- 1,55%
- GNMA2 30YR TBA(REG C)
- 1,53%
- US TREASURY 2045
- 1,44%
- USA 31.01.2026 0,375
- 1,44%
- US TREASURY 2046
- 1,26%
- USA 29.02.2028 1,125
- 1,09%
- Fannie Mae 3 12/31/2049
- 1,05%
- USA 30.04.2027 0,5
- 0,99%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
AGIF-Allianz Advanced FI G.A A EUR
|
1,39%
|
AGIF-Allianz Advanced FI G.A W EUR H
|
0,71%
|
AGIF-Allianz Advanced FI G.A WT2 EUR H
|
0,61%
|
AGIF-Allianz Advanced FI G.A F EUR
|
0,45%
|
