Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - IT (H-USD) - USD (LU3135393265)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU3135393265
WKN: A41EMN
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 346.00 Mio. EUR
Auflagedatum: 31.10.2025
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Allianz Gl.Investors
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fondsmanager: JUELICHMANNS Ralf,TROPP Christian

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,59%
Transaktionskosten: 0,15%
All-in-fee: 0,58%
Maximale Umschichtungsgebühr: 2%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 4.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 75
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Märkten für Unternehmens- und Staatsanleihen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

US TREASURY 2046: 1,91%
FNMA 30YR TBA(REG A): 1,68%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION: 1,39%
USA 29.02.2028 1,125: 1,25%
USA 30.04.2027 0,5: 1,15%
US TREASURY 2042: 1,14%
Fannie Mae 3 12/31/2049: 1,10%
GNMA2 30YR TBA(REG C): 1,05%
USA 24/31: 0,84%
ITALIEN 24/34: 0,74%

7 Tranchen	Kosten
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - A - EUR ISIN LU1260871014 WKN A14WTE	1,24%
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - I - EUR ISIN LU1227072458 WKN A14SJQ	0,74%
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - IT9 (H-CHF) - CHF ISIN LU2930564807 WKN A40TU8	0,74%
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - W (H-EUR) - EUR ISIN LU1456273033 WKN A2ANX4	0,57%
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - WT2 - EUR ISIN LU2777439493 WKN A406RR	0,46%
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - WT2 (H-EUR) - EUR ISIN LU1366192414 WKN A2AEU8	0,46%
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - F - EUR ISIN LU1136108328 WKN A12EP0	0,30%

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