JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.A(dist)EUR H (LU1216650850)

C

Kurswert per 08.04.2021

€ +0,17
€ 93,02

Qualität

C
52von 100

Kosten

D
1,61%

Nachhaltigkeit

B
77von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 von 100 gut ab.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1216650850
WKN
A14RFV
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
28.05.2015
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Pierre-Yves Bareau, Joanne Baxter
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,61%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,5%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
918.64 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
77 von 100
fynup-Ratio
52 von 100
Erzielung eines Ertrags, welcher seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten an den Anleihe- und Währungsmärkten der Schwellenländer, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Die Mehrheit der Vermögenswerte wird in Schuldtitel investiert, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen in Schwellenländern und von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann in Asset-Backed- Securities (ABS) anlegen. Es gelten keine Bonitäts- oder Laufzeitbeschränkungen in Bezug auf die Anlagen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,22%
2019   9,62%
2018 -10,79%
2017   6,88%
2016   5,17%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,22%
2 Jahre   5,34%
3 Jahre  -0,34%
4 Jahre   1,42%
5 Jahre   2,16%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
79,82%
Fonds
4,80%

Länder

Brasilien
7,15%
Mexiko
6,51%
Indonesien
5,79%
Kayman Inseln
3,77%
Südafrika
3,42%
Südkorea
2,92%
Kolumbien
2,91%
Niederlande
2,55%
Ägypten
2,32%
Ukraine
2,20%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
48,66%
Unternehmensanleihen
19,26%
staatl. Unternehmensanleihen
6,86%
Bankschuldverschreibung
4,62%
supranationale Anleihen
0,43%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
26,09%
sehr lange Laufzeiten
20,47%
mittlere Laufzeiten
17,90%
kurze Laufzeiten
12,88%
sehr kurze Laufzeiten
0,92%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2026
5,92%
JPM US Dollar Liq.X(Acc)
4,80%
KOREAN GOVT IL 1.75% 10 JUN 2028
2,67%
Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28.02.2035
2,38%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
1,83%
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
1,59%
Colombian TES 7,75% 18.09.2030
1,43%
PEMEX 20/50
1,24%
6.378% MINISTRY OF FINANCE OF T (FIXED) 02/2031
1,20%
Mexican Bonos 7,75% 13.11.2042
1,11%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

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53
1,61%
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1,29%
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54
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WKN
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54
1,16%
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0,71%
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58
0,71%
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WKN
A2JK7L
52
0,57%
77

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