JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.D(perf)(div)EUR H (LU1016062520)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -0,15%
2023   7,39%
2022 -16,63%
2021  -4,80%
2020   3,68%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,39%
2 Jahre  -5,38%
3 Jahre  -5,18%
4 Jahre  -3,04%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1016062520
WKN
A1XB4Y
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Fondsvolumen
574.50 Mio. USD
Auflagedatum
28.03.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Pierre-Yves Bareau, Joanne Baxter

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
2,33%
Transaktionskosten
0,91%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten an den Anleihe- und Währungsmärkten der Schwellenländer, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Die Mehrheit der Vermögenswerte wird in Schuldtitel investiert, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen in Schwellenländern und von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann in Asset-Backed- Securities (ABS) anlegen. Es gelten keine Bonitäts- oder Laufzeitbeschränkungen in Bezug auf die Anlagen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BRAZIL 2029 NTNF
1,94%
SOUTH AFR. 2035 R2035
1,74%
POLEN 22/33
1,63%
RUMAENIEN 23/31
1,27%
UNGARN 22/32
1,27%
IRAK 06/28 REGS
1,18%
COLOMBIA 12-28 B
1,18%
SOUTH AFR. 2032
1,14%
KOLUMBIEN 18/34 B
1,11%
MALAYSIA 2030 0310
1,09%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

24 Tranchen Kosten
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.D (perf) (acc) USD
ISIN
LU0599213989
WKN
A1JH1T
3,26%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.D (perf) (acc) EUR H
ISIN
LU0599214011
WKN
A1JH1U
3,21%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.A (acc) USD
ISIN
LU1162084740
WKN
A12HFX
2,56%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.A (acc) EUR H
ISIN
LU1162084823
WKN
A12HFZ
2,55%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.A (dist) EUR H
ISIN
LU1216650850
WKN
A14RFV
2,55%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.A (dist) USD
ISIN
LU1162085390
WKN
A12HFY
2,55%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.A (perf) (acc) USD
ISIN
LU0599213476
WKN
A1JH1P
2,26%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.A (perf) (dist) EUR H
ISIN
LU0953163366
WKN
A1W2PY
2,26%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.A (perf) (div) EUR H
ISIN
LU1003273171
WKN
A1W98P
2,25%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.A (perf) (acc) EUR H
ISIN
LU0599213559
WKN
A1JH1Q
2,22%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.C (acc) USD
ISIN
LU1162085044
WKN
A12HF3
2,11%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.C (dist) USD
ISIN
LU1162085713
WKN
A12HF2
2,10%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.I (acc) EUR H
ISIN
LU2131364536
WKN
A2P1SL
2,06%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.I (div) EUR H
ISIN
LU1528678912
WKN
A2DG43
2,06%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.C (dist) GBP H
ISIN
LU1162085630
WKN
A12HF1
2,04%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.C (perf) (acc) USD
ISIN
LU0599213807
WKN
A1JH1S
1,66%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.C (perf) (dist) USD
ISIN
LU1061846231
WKN
A112LR
1,66%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.C (perf) (acc) EUR H
ISIN
LU1049748566
WKN
A110TS
1,65%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.I (perf) (acc) EUR
ISIN
LU1200241591
WKN
A14PYS
1,62%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.I (perf) (acc) EUR H
ISIN
LU0976567890
WKN
A1W598
1,61%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.I2 (perf) (acc) USD
ISIN
LU1814671001
WKN
A2JK7L
1,52%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.I2 (perf) (acc) EUR H
ISIN
LU1814670961
WKN
A2JK7K
1,51%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.X (acc) EUR H
ISIN
LU0891473521
WKN
A1KC6F
1,10%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.X (acc) USD
ISIN
LU1032875376
WKN
A1XD35
1,10%