Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.AI USD (LU1200254065)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 52 von 100

0,53% laufende Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.02.2023)   0,03%
2021  10,78%
2020  -4,84%
2019  11,58%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  10,78%
2 Jahre   2,68%
3 Jahre   5,56%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1200254065
WKN
A2H64X
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
10.11.2017
KAG
MultiConcept Fund Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,53%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
408.68 Mio. EUR
fynup-Ratio
52 von 100
Dieser Anleihenfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach kurz- bis mittelfristigem Kapitalwachstum. Der Investment Manager bezieht sich auf den EURIBOR als Referenz für das Renditeziel. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen mit Investment-Grade- und Non- Investment-Grade-Rating, variabel verzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, ewige Anleihen und bedingte Pflichtwandelanleihen (bis zu 50 % des Nettovermögens), Anteile an anderen UCITS sowie Derivate wie Total Return Swaps. Die Anlagestrategie ist nicht auf eine bestimmte Währung, Region oder Branche beschränkt. Wertschriften von Emittenten mit einem Rating unter «B-» von Standard & Poor"s oder «B3» von Moody"s können nicht gehalten werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

10 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
E
Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.A GBP
ISIN
LU1200254222
WKN
CAPC03
0%
C
Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.AI CHF
ISIN
LU1200253760
WKN
CAPC01
54
0,53%
C
Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.AI EUR
ISIN
LU1200253687
WKN
CAPC02
55
0,53%
E
Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.AR CHF
ISIN
LU1635380592
WKN
A2DXXD
1,02%
C
Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.AR EUR
ISIN
LU1635380246
WKN
A2DXXC
50
1,04%
C
Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.BI EUR
ISIN
LU1200252796
WKN
A2ABYX
51
0,69%
C
Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.IB CHF
ISIN
LU1200252952
WKN
A2ABYY
54
0,69%
E
Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.IB CHF
ISIN
LU1860542452
WKN
A2PJ9B
0,69%
E
Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.IB GBP
ISIN
LU1200253414
WKN
A2DX2H
0,69%
C
Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.IB USD
ISIN
LU1200253257
WKN
A2DKXP
51
0,69%

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