Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.AI USD (LU1200254065)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität: 52 von 100

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0,53% laufende Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.02.2023)	0,03%
2021	10,78%
2020	-4,84%
2019	11,58%

Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr	10,78%
2 Jahre	2,68%
3 Jahre	5,56%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: LU1200254065
WKN: A2H64X
Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 4
Auflagedatum: 10.11.2017
KAG: MultiConcept Fund Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Geschäftsjahresbeginn: 1. January

Gebühren

Laufende Kosten: 0,53%
Rücknahmegebühr: 0%
Maximale Umschichtgebühr: 0%
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 408.68 Mio. EUR
fynup-Ratio: 52 von 100

Dieser Anleihenfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach kurz- bis mittelfristigem Kapitalwachstum. Der Investment Manager bezieht sich auf den EURIBOR als Referenz für das Renditeziel. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen mit Investment-Grade- und Non- Investment-Grade-Rating, variabel verzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, ewige Anleihen und bedingte Pflichtwandelanleihen (bis zu 50 % des Nettovermögens), Anteile an anderen UCITS sowie Derivate wie Total Return Swaps. Die Anlagestrategie ist nicht auf eine bestimmte Währung, Region oder Branche beschränkt. Wertschriften von Emittenten mit einem Rating unter «B-» von Standard & Poor"s oder «B3» von Moody"s können nicht gehalten werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

10 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten
E	Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.A GBP ISIN LU1200254222 WKN CAPC03		0%
C	Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.AI CHF ISIN LU1200253760 WKN CAPC01	54	0,53%
C	Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.AI EUR ISIN LU1200253687 WKN CAPC02	55	0,53%
E	Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.AR CHF ISIN LU1635380592 WKN A2DXXD		1,02%
C	Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.AR EUR ISIN LU1635380246 WKN A2DXXC	50	1,04%
C	Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.BI EUR ISIN LU1200252796 WKN A2ABYX	51	0,69%
C	Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.IB CHF ISIN LU1200252952 WKN A2ABYY	54	0,69%
E	Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.IB CHF ISIN LU1860542452 WKN A2PJ9B		0,69%
E	Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.IB GBP ISIN LU1200253414 WKN A2DX2H		0,69%
C	Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.IB USD ISIN LU1200253257 WKN A2DKXP	51	0,69%