Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.AR CHF (LU1635380592)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -5,89%
2023   9,94%
2022  -4,72%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,94%
2 Jahre   2,35%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1635380592
WKN
A2DXXD
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
434.48 Mio. EUR
Auflagedatum
21.09.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
MultiConcept Fund Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,00%
Transaktionskosten
0,90%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser Anleihenfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach kurz- bis mittelfristigem Kapitalwachstum. Der Investment Manager bezieht sich auf den EURIBOR als Referenz für das Renditeziel. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen mit Investment-Grade- und Non- Investment-Grade-Rating, variabel verzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, ewige Anleihen und bedingte Pflichtwandelanleihen (bis zu 50 % des Nettovermögens), Anteile an anderen UCITS sowie Derivate wie Total Return Swaps. Die Anlagestrategie ist nicht auf eine bestimmte Währung, Region oder Branche beschränkt. Wertschriften von Emittenten mit einem Rating unter «B-» von Standard & Poor"s oder «B3» von Moody"s können nicht gehalten werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Währungen

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

10 Tranchen Kosten
Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.AR EUR
ISIN
LU1635380246
WKN
A2DXXC
1,80%
Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.IB CHF
ISIN
LU1200252952
WKN
A2ABYY
1,60%
Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.IB CHF
ISIN
LU1860542452
WKN
A2PJ9B
1,60%
Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.IB GBP
ISIN
LU1200253414
WKN
A2DX2H
1,60%
Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.A GBP
ISIN
LU1200254222
WKN
CAPC03
1,50%
Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.BI EUR
ISIN
LU1200252796
WKN
A2ABYX
1,50%
Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.IB USD
ISIN
LU1200253257
WKN
A2DKXP
1,50%
Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.AI CHF
ISIN
LU1200253760
WKN
CAPC01
1,40%
Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.AI USD
ISIN
LU1200254065
WKN
A2H64X
1,40%
Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.AI EUR
ISIN
LU1200253687
WKN
CAPC02
1,30%