BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE Privilege H EUR Plus Capitalisation (LU1080341818)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) -1,83%
2023 4,19%
2022 -14,94%
2021 -3,78%
2020 2,57%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,19%
2 Jahre -5,86%
3 Jahre -5,17%
4 Jahre -3,29%
5 Jahre -2,05%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1080341818
WKN
A1409T
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
245.59 Mio. USD
Auflagedatum
25.09.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager
CAREY John

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,48%
Transaktionskosten
0,08%
Maximale Umschichtungsgebühr
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
52
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von Mortgage- und Asset-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays US MBS (USD) RI enthalten sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Fannie Mae 5.5 12/31/2049
14,57%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
5,27%
BNPP IC.DL 1D ST.VNAV XC
4,21%
FNMA 30YR TBA(REG A)
3,25%
FNCL 2.00 03/21 TBA
3,11%
G2SF 2.00 03/21 TBA
3,11%
FNCI 2 3 21 2% 21 31 12 2061
2,34%
G2SF 6 3 23 6% 23 31 12 2063
2,27%
Ginnie Mae 3%
1,90%
Fannie Mae 4,5%
1,85%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE Classic Capitalisation
ISIN
LU1080341065
WKN
A1409V
1,34%
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ISIN
LU1080341495
WKN
A1409U
1,34%
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE Privilege Capitalisation
ISIN
LU1080341578
WKN
A1409S
0,79%
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE I Capitalisation
ISIN
LU1080341909
WKN
A1409R
0,57%
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE I Distribution
ISIN
LU1080342030
WKN
A2AGFV
0,57%
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH EUR Capitalisation
ISIN
LU1268551253
WKN
A14092
0,57%