BNPP Flexi I US Mortgage Pr.EUR H (LU1080341818)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1080341818
- WKN
- A1409T
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Nordamerika
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 3
- Auflagedatum
- 25.09.2015
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- CAREY John
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,48%
- Transaktionskosten
- 0,09%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1,5%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 192.85 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
- fynup-Ratio
- 45 von 100
Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von Mortgage- und Asset-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays US MBS (USD) RI enthalten sind.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- UMBS 30YR TBA(REG A) 5.00 PCT 25-NOV-2052
- 27,75%
- UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50 PCT 25-DEC-2051
- 7,31%
- UMBS 30YR TBA 2.00 PCT 25-NOV-2051
- 7,10%
- GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.00 PCT 20-JAN-2052
- 5,28%
- GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.50 PCT 20-DEC-2051
- 4,42%
- UMBS 30YR TBA(REG A) 3.00 PCT 25-MAR-2052
- 3,42%
- UMBS 30YR TBA(REG A) 4.50 PCT 25-OCT-2052
- 2,85%
- GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE
- 2,62%
- FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
- 2,40%
- UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25-NOV-2052
- 2,11%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNPP Flexi I US Mortgage C.EUR H
|
1,35%
|
BNPP Flexi I US Mortgage C.USD
|
1,35%
|
BNPP Flexi I US Mortgage Pr.USD
|
0,80%
|
BNPP Flexi I US Mortgage I EUR H
|
0,58%
|
BNPP Flexi I US Mortgage I USD
|
0,58%
|
BNPP Flexi I US Mortgage I USD
|
0,58%
|
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