BNPP Flexi I US Mortgage P EUR H (LU1080341818)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

50 von 100

Kosten

0,47% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   2,57%
2019   3,11%
2018  -3,41%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,56%
2 Jahre   2,84%
3 Jahre   0,71%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1080341818
WKN
A1409T
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
25.09.2015
KAG
BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Fondsmanager
John Carey
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,47%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1,5%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
281.66 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
fynup-Ratio
50 von 100
Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von Mortgage- und Asset-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Der Fonds kann auch in andere Wertpapiere wie Anleihen, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Mortgage- und Asset-Backed-Securities sind Schuldtitel, die eine Rendite auf der Grundlage von Erträgen erwirtschaften sollen, die von zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Hypothekenzahlungen von Eigenheimbesitzern generiert werden. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moody's aufweisen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50 PCT 25-APR-2051
66,56%
UMBS 30YR TBA(REG A) 2.00 PCT 25-APR-2051
9,56%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.50 PCT 20-FEB-2051
5,58%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.00 PCT 20-DEC-2050
4,16%
GINNIE MAE II 3.50 PCT 20-FEB-2048
4,15%
FANNIE MAE 3.00 PCT 01-JUL-2050
4,04%
FANNIE MAE 3.00 PCT 01-FEB-2047
3,37%
BNPP INSC USD 1D ST VNAV X C
2,93%
UMBS 15YR TBA(REG B) 1.50 PCT 25-MAR-2036
2,87%
UMBS 15YR TBA(REG B) 2.00 PCT 25-APR-2036
2,87%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
BNPP Flexi I US Mortgage C H EUR
ISIN
LU1080341495
WKN
A1409U
49
1,26%
C
BNPP Flexi I US Mortgage C USD
ISIN
LU1080341065
WKN
A1409V
51
1,26%
C
BNPP Flexi I US Mortgage I Acc USD
ISIN
LU1080341909
WKN
A1409R
52
0,49%
C
BNPP Flexi I US Mortgage I H EUR
ISIN
LU1268551253
WKN
A14092
53
0,49%
C
BNPP Flexi I US Mortgage I USD
ISIN
LU1080342030
WKN
A2AGFV
51
0,49%
C
BNPP Flexi I US Mortgage P USD
ISIN
LU1080341578
WKN
A1409S
50
0,7%

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