BNPP Flexi I US Mortgage C H EUR (LU1080341495)

Kurswert (NAV) per 27.11.2020:

€ 1.246,21
€ 1,25 (0,10%)
ISIN
LU1080341495
WKN
A1409U
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Nordamerika
Auflagedatum
09.04.2014
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Fondsmanager
John Carey
Geschäftsjahresbeginn
1. July
Ausgabeaufschlag
3%
Laufende Kosten
1,25%
Rücknahmegebühr
0%
Fondsvolumen
427.10 Mio. USD
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
51
Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von Mortgage- und Asset-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Der Fonds kann auch in andere Wertpapiere wie Anleihen, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Mortgage- und Asset-Backed-Securities sind Schuldtitel, die eine Rendite auf der Grundlage von Erträgen erwirtschaften sollen, die von zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Hypothekenzahlungen von Eigenheimbesitzern generiert werden. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moody's aufweisen.

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Top-Ten Titel

FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
42,96%
FNCL 2.5 10/18
18,43%
G2SF 2.5 10/18
10,23%
Fannie Mae 3%
8,90%
G2SF 3 10/18
5,95%
FNCI 2.5 10/18
5,30%
G2 784472 3.5% 18 20 02 2048
4,94%
FN MA1356 3.5% 13 01 02 2043
3,38%
Fannie Mae or Freddie Mac 2% OCT 01 35
3,35%
FHLMC 30YR UMBS
2,36%

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