BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE Classic H EUR Capitalisation (LU1080341495)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	5,68%
2024	-0,21%
2023	3,37%
2022	-15,59%
2021	-4,54%
2020	1,78%
2019	2,22%
2018	-4,13%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-0,21%
2 Jahre	1,57%
3 Jahre	-4,51%
4 Jahre	-4,52%
5 Jahre	-3,29%
6 Jahre	-2,39%
7 Jahre	-2,64%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1080341495
WKN: A1409U
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 267.20 Mio. USD
Auflagedatum: 09.04.2014
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager: CAREY John

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten orientiert
Region: Nordamerika
Laufende Kosten: 1,25%
Transaktionskosten: 0,31%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 51
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Produkt strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Das Produkt investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden.

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 MAY 2055: 24,58%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50 PCT 20 MAY 2055: 11,93%
BNPP INSC USD 1D LVNAV X C: 4,89%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.50 PCT 21 SEP 2020: 2,70%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.00 PCT 20 MAY 2055: 2,65%
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.00 PCT 25 APR 2055: 2,37%
UMBS 30YR TBA(REG A) 6.00 PCT 25 MAY 2055: 2,34%
UMBS 30YR TBA(REG A) 2.00 PCT 14 SEP 2020: 2,21%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 6.00 PCT 20 NOV 2054: 2,14%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.00 PCT 21 SEP 2020: 2,00%

6 Tranchen	Kosten
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE Classic Capitalisation ISIN LU1080341065 WKN A1409V	1,56%
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE Privilege Capitalisation ISIN LU1080341578 WKN A1409S	1,01%
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE I Capitalisation ISIN LU1080341909 WKN A1409R	0,79%
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE I Distribution ISIN LU1080342030 WKN A2AGFV	0,79%
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH EUR Capitalisation ISIN LU1268551253 WKN A14092	0,79%
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE Privilege H EUR Plus Capitalisation ISIN LU1080341818 WKN A1409T	0,78%

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Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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