BNPP Flexi I US Mortgage C H EUR (LU1080341495)

MARKETVALUE CHART

BNPP Flexi I US Mortgage C H EUR

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von Mortgage- und Asset-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Der Fonds kann auch in andere Wertpapiere wie Anleihen, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Mortgage- und Asset-Backed-Securities sind Schuldtitel, die eine Rendite auf der Grundlage von Erträgen erwirtschaften sollen, die von zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Hypothekenzahlungen von Eigenheimbesitzern generiert werden. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moody's aufweisen.

ISIN
LU1080341495
WKN
A1409U
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Nordamerika
Auflagedatum
09.04.2014
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Fondsmanager
John Carey
Geschäftsjahresbeginn
1. July
Ausgabeaufschlag
3%
Laufende Kosten
1,25%
Rücknahmegebühr
0%
Fondsvolumen
398.31 Mio. USD
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
51

Anlageklassen

FUNDINVENTORY CHART

Länder

FUNDINVENTORY CHART

Emittenten

FUNDINVENTORY CHART

Währungen

FUNDINVENTORY CHART

Top-Ten Titel

UMBS 30YR TBA(REG A)
52,17%
FNCL 3 9 13 3% 13 25 06 2043
12,94%
GNMA II TBA 3.0% AUG 30YR JMBO
8,61%
BNP Paribas InstiCash USD
8,11%
UMBS 15YR TBA(REG B)
4,93%
FNMA 30YR
4,85%
G2 784472 3.5% 18 20 02 2048
4,53%
FN MA1356 3.5% 13 01 02 2043
3,07%
FNMA 30YR UMBS SUPER
3,06%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
2,91%