BNPP Flexi I US Mortgage C.EUR H (LU1080341495)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

43 von 100

Kosten

1,26% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 43 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.09.2022) -15,03%
2021  -4,54%
2020   1,78%
2019   2,22%
2018  -4,13%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  -4,54%
2 Jahre  -1,43%
3 Jahre  -0,23%
4 Jahre  -1,22%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1080341495
WKN
A1409U
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
09.04.2014
KAG
BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
CAREY John
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,26%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1,5%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
185.41 Mio. USD
fynup-Ratio
43 von 100
Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von Mortgage- und Asset-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays US MBS (USD) RI enthalten sind.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Top-Ten Titel

UMBS 30YR TBA(REG A) 4.50 PCT 25-MAY-2052
27,85%
UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50 PCT 25-DEC-2051
8,28%
UMBS 30YR TBA(REG A) 2.00 PCT 25-NOV-2051
7,69%
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.00 PCT 25-MAY-2052
6,93%
BNPP INSC USD 1D LVNAV X C
4,48%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.50 PCT 20-JAN-2052
3,91%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.00 PCT 20-NOV-2051
2,90%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE
2,63%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.00 PCT 20-JAN-2052
2,55%
UMBS 15YR TBA(REG B) 2.00 PCT 25-DEC-2036
2,40%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
BNPP Flexi I US Mortgage C.USD
ISIN
LU1080341065
WKN
A1409V
49
1,26%
C
BNPP Flexi I US Mortgage I EUR H
ISIN
LU1268551253
WKN
A14092
48
0,49%
C
BNPP Flexi I US Mortgage I USD
ISIN
LU1080341909
WKN
A1409R
50
0,49%
C
BNPP Flexi I US Mortgage I USD
ISIN
LU1080342030
WKN
A2AGFV
50
0,49%
C
BNPP Flexi I US Mortgage Pr.EUR H
ISIN
LU1080341818
WKN
A1409T
45
0,48%
C
BNPP Flexi I US Mortgage Pr.USD
ISIN
LU1080341578
WKN
A1409S
49
0,7%

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