BNPP Flexi I US Mortgage C H EUR (LU1080341495)

C

Kurswert per 15.04.2021

€ +3,80
€ 1.238,17

Qualität

C
49von 100

Kosten

C
1,26%

Bewertung

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1080341495
WKN
A1409U
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
09.04.2014
KAG
BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Fondsmanager
John Carey
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,26%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1,5%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
435.02 Mio. USD
fynup-Ratio
49 von 100
Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von Mortgage- und Asset-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Der Fonds kann auch in andere Wertpapiere wie Anleihen, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Mortgage- und Asset-Backed-Securities sind Schuldtitel, die eine Rendite auf der Grundlage von Erträgen erwirtschaften sollen, die von zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Hypothekenzahlungen von Eigenheimbesitzern generiert werden. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moody's aufweisen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,78%
2019   2,22%
2018  -4,13%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,78%
2 Jahre   2,00%
3 Jahre  -0,08%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
100,00%

Länder

USA
99,85%

Ratings

hohe Bonität
92,91%
kein Rating
4,58%
mittlere Bonität IG
2,36%

Währungen

US-Dollar
53,98%

Top-Ten Titel

UMBS 30YR TBA(REG A) 2.00 PCT 25-MAY-2050
65,85%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.50 PCT 20-MAY-2047
6,53%
UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50 PCT 25-JUL-2049
5,67%
GINNIE MAE II 3.50 PCT 20-FEB-2048
4,45%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.00 PCT 20-MAY-2049
4,34%
UMBS 15YR TBA(REG B) 2.50 PCT 25-JUN-2034
4,33%
FANNIE MAE 3.50 PCT 01-FEB-2043
2,96%
UMBS 15YR TBA(REG B) 2.00 PCT 25-AUG-2035
2,76%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.00 PCT 20-JUN-2050
2,21%
UMBS 30YR TBA(REG A) 3.00 PCT 25-DEC-2049
2,16%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

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6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
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