BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH EUR Capitalisation (LU1268551253)

fynup Bewertung: Nicht so gut

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Qualität

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Kosten

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 31. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.02.2026)	0,13%
2025	6,16%
2024	0,56%
2023	4,17%
2022	-14,96%
2021	-3,77%
2020	2,56%
2019	2,95%
2018	-3,39%
2017	0,54%
2016	0,84%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	6,16%
2 Jahre	3,32%
3 Jahre	3,60%
4 Jahre	-1,39%
5 Jahre	-1,87%
6 Jahre	-1,14%
7 Jahre	-0,57%
8 Jahre	-0,92%
9 Jahre	-0,76%
10 Jahre	-0,60%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1268551253
WKN: A14092
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 283.93 Mio. USD
Auflagedatum: 09.04.2014
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager: CAREY John

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten orientiert
Region: Nordamerika
Laufende Kosten: 0,48%
Transaktionskosten: 0,31%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 31
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Produkt strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Das Produkt investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden.

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

UMBS 30YR TBA(REG A) 4.50 PCT 25 JAN 2055: 7,76%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.00 PCT 20 SEP 2055: 7,51%
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.00 PCT 25 AUG 2055: 7,47%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50 PCT 20 SEP 2055: 3,35%
BNPP INSC USD 1D LVNAV X C: 2,80%
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 AUG 2055: 2,79%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.50 PCT 20 DEC 2021: 2,59%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.00 PCT 20 DEC 2051: 1,88%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION: 1,65%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.00 PCT 21 DEC 2020: 1,43%

6 Tranchen	Kosten
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE Classic Capitalisation ISIN LU1080341065 WKN A1409V	1,56%
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE Classic H EUR Capitalisation ISIN LU1080341495 WKN A1409U	1,56%
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE Privilege Capitalisation ISIN LU1080341578 WKN A1409S	1,01%
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE I Capitalisation ISIN LU1080341909 WKN A1409R	0,79%
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE I Distribution ISIN LU1080342030 WKN A2AGFV	0,79%
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE Privilege H EUR Plus Capitalisation ISIN LU1080341818 WKN A1409T	0,78%

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Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.