Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1080342030
- WKN
- A2AGFV
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 242.20 Mio. USD
- Auflagedatum
- 30.01.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- CAREY John
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Nordamerika
- Laufende Kosten
- 0,49%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von Mortgage- und Asset-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays US MBS (USD) RI enthalten sind.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Fannie Mae 5.5 12/31/2049
- 14,57%
- GNMA2 30YR TBA(REG C)
- 5,27%
- BNPP IC.DL 1D ST.VNAV XC
- 4,21%
- FNMA 30YR TBA(REG A)
- 3,25%
- FNCL 2.00 03/21 TBA
- 3,11%
- G2SF 2.00 03/21 TBA
- 3,11%
- FNCI 2 3 21 2% 21 31 12 2061
- 2,34%
- G2SF 6 3 23 6% 23 31 12 2063
- 2,27%
- Ginnie Mae 3%
- 1,90%
- Fannie Mae 4,5%
- 1,85%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNPP Flexi I US Mortgage C.EUR H
|
1,34%
|
BNPP Flexi I US Mortgage C.USD
|
1,34%
|
BNPP Flexi I US Mortgage Pr.USD
|
0,79%
|
BNPP Flexi I US Mortgage IH EUR
|
0,57%
|
BNPP Flexi I US Mortgage I USD
|
0,57%
|
BNPP Flexi I US Mortgage Pr.EUR H
|
0,56%
|
