JPM-Global Bond Opport.Fd.A(dist)EUR H (LU1039371676)

C

Kurswert per 16.04.2021

€ +0,16
€ 87,15

Qualität

C
57von 100

Kosten

C
1,21%

Nachhaltigkeit

C
70von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1039371676
WKN
A1XETG
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
04.03.2014
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Bob Michele, Iain Stealey and TEAM
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,21%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,5%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
6217.51 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
70 von 100
fynup-Ratio
57 von 100
Erzielung eines Ertrags, der den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch opportunistische Anlagen in ein beschränkungsfreies Portfolio von Schuldtiteln und Währungen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden entweder direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die unter anderem von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen und supranationalen Organisationen ausgegeben wurden, sowie in Unternehmensanleihen, Mortgage-Backed- und Asset-Backed-Securities (einschließlich gedeckter Anleihen) und Währungen. Die Emittenten können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein. Ein erheblicher Teil des Vermögens kann in Mortgage-Backed- und Asset-Backed- Securities angelegt werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in wandelbaren Wertpapieren und bis zu 10% in Contingent Convertible Bonds halten.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   5,57%
2019   7,05%
2018  -5,28%
2017   3,87%
2016   5,67%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   5,57%
2 Jahre   6,31%
3 Jahre   2,29%
4 Jahre   2,69%
5 Jahre   3,28%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
85,27%
Fonds
2,05%

Länder

USA
34,30%
Italien
4,07%
Niederlande
3,75%
Frankreich
3,74%
Großbritannien
3,42%
China
2,60%
Mexiko
2,54%
Kayman Inseln
2,22%
Luxemburg
2,10%
Deutschland
2,10%

Emittenten

Unternehmensanleihen
43,74%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
22,55%
Bankschuldverschreibung
9,33%
Wandelanleihen
2,99%
MBS
2,90%
ABS
2,26%
staatl. Unternehmensanleihen
1,42%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
25,18%
lange Laufzeiten
24,18%
sehr lange Laufzeiten
16,24%
kurze Laufzeiten
9,66%
sehr kurze Laufzeiten
1,34%
open end
1,27%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

China People's Republic of YC-Bonds 2020(30)
2,16%
REPUBLIC OF ITALY
2,15%
JPM US Dollar Liq.X(Dis)
2,05%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
1,87%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION DBA FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATIO
1,42%
POLAND GOVERNMENT BOND 1030
0,96%
INDONESIA (REPUBLIC OF)
0,88%
Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28.02.2035
0,85%
Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
0,53%
ITALIEN 19/171029/2.875
0,52%

Verfügbarkeit

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