JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.X(inc)EUR H (LU1011660310)

B

Kurswert per 02.07.2020

€ +0,39
€ 126,97

Qualität

C
56von 100

Kosten

A
0,16%

Nachhaltigkeit

B
77von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1011660310
WKN
A1XBGV
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
06.01.2014
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Pierre-Yves Bareau, S. McKee, E. Babayev
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,16%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
814.73 Mio. USD
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
77 von 100
fynup-Ratio
56 von 100
Erzielung eines Ertrags, welcher die Investment Grade-Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Schwellenländer-Schuldtitel mit Investment Grade-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Schuldtitel weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein "Investment Grade"-Rating auf. Der Teilfonds kann jedoch in begrenztem Umfang infolge einer Bonitätsherabstufung, des Entzugs eines Ratings oder eines Zahlungsausfalls des Emittenten Wertpapiere unterhalb von Investment Grade oder Wertpapiere ohne Rating halten.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2019  11,81%
2016   5,68%
2015  -2,13%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
88,98%
Fonds
6,77%

Länder

Kayman Inseln
10,99%
Mexiko
8,34%
Indonesien
7,48%
Kolumbien
5,46%
Chile
4,78%
Saudi-Arabien
4,16%
Panama
4,00%
Peru
3,52%
Vereinigte Arabische Emirate
3,21%
Russland
2,97%

Emittenten

Unternehmensanleihen
37,85%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
24,46%
staatl. Unternehmensanleihen
13,78%
Bankschuldverschreibung
10,67%
supranationale Anleihen
2,23%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
28,75%
sehr lange Laufzeiten
24,14%
mittlere Laufzeiten
21,84%
kurze Laufzeiten
11,81%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

JPM US Dollar Liq.X(Dis)
6,77%
Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
1,19%
Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029
1,14%
3.5 Saudi Oil 29
1,01%
Indonesia Government International Bond 6,625% 17.02.2037
1,01%
Saudi Government International Bond 3,625% 04.03.2028
0,94%
LIMA METRO LINE 2 FINANCE LTD RegS
0,92%
Gohl Capital Ltd 4,25% 24.01.2027
0,89%
Qatar Government International Bond 5,103% 23.04.2048
0,82%
Southern Copper Corp 5,875% 23.04.2045
0,79%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

14 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.A (acc) EUR H
ISIN
LU0562246297
WKN
A1C9QN
61
1,09%
77
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.A (acc) USD
ISIN
LU0562246024
WKN
A1C9QM
63
1,11%
77
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.A (dist) EUR H
ISIN
LU0562246370
WKN
A1C9QP
61
1,1%
77
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.A (dist) USD
ISIN
LU0565387981
WKN
A1CWKV
60
1,11%
77
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.C (acc) USD
ISIN
LU0562246453
WKN
A1C9QQ
61
0,61%
77
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.C (dist) EUR H
ISIN
LU0562246701
WKN
A1C9QU
60
0,61%
77
C
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.D (acc) EUR H
ISIN
LU0562246966
WKN
A1C9QW
60
1,51%
77
C
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.D (acc) USD
ISIN
LU0562246883
WKN
A1C9QV
59
1,51%
77
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.I (acc) CHF H
ISIN
LU0693330283
WKN
A1JMJS
61
0,57%
77
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.I (acc) EUR H
ISIN
LU0562247188
WKN
A1C9QY
55
0,57%
77
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.I (acc) JPY H
ISIN
LU0938962544
WKN
A1WZJ1
61
0,57%
77
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.I (acc) USD
ISIN
LU0562247006
WKN
A1C9QX
62
0,57%
77
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.I (dist) EUR H
ISIN
LU0562247261
WKN
A1C9QZ
58
0,57%
77
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.X (acc) EUR H
ISIN
LU0747349875
WKN
A1JT35
59
0,16%
77

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