JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.A(dist)USD (LU0565387981)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

60 von 100

Kosten

1,11% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

76 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -0,62%
2019  16,26%
2018   1,29%
2017  -6,32%
2016   9,53%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,62%
2 Jahre   7,49%
3 Jahre   5,38%
4 Jahre   2,32%
5 Jahre   3,72%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0565387981
WKN
A1CWKV
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
08.10.2012
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Pierre-Yves Bareau, S. McKee, E. Babayev
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,11%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,5%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
981.55 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
76 von 100
fynup-Ratio
60 von 100
Erzielung eines Ertrags, welcher die Investment Grade-Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Schwellenländer-Schuldtitel mit Investment Grade-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Schuldtitel weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein "Investment Grade"-Rating auf. Der Teilfonds kann jedoch in begrenztem Umfang infolge einer Bonitätsherabstufung, des Entzugs eines Ratings oder eines Zahlungsausfalls des Emittenten Wertpapiere unterhalb von Investment Grade oder Wertpapiere ohne Rating halten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JPM US Dollar Liq.X(Dis)
5,49%
PEMEX 20/50
1,27%
EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT BANK
0,97%
Gohl Capital Ltd 4,25% 24.01.2027
0,96%
Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
0,93%
Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029
0,92%
4.375 % URUGUAY 19/31 SR
0,83%
Indonesia Government International Bond 6,625% 17.02.2037
0,82%
3.5 Saudi Oil 29
0,81%
LIMA METRO LINE 2 FINANCE LTD RegS
0,78%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

15 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
D
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.A (acc) CHF H
ISIN
LU0743900051
WKN
A1JTQ8
1,11%
76
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.A (acc) EUR H
ISIN
LU0562246297
WKN
A1C9QN
61
1,09%
76
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.A (acc) USD
ISIN
LU0562246024
WKN
A1C9QM
63
1,11%
76
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.A (dist) EUR H
ISIN
LU0562246370
WKN
A1C9QP
61
1,1%
76
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.C (acc) USD
ISIN
LU0562246453
WKN
A1C9QQ
61
0,61%
76
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.C (dist) EUR H
ISIN
LU0562246701
WKN
A1C9QU
60
0,61%
76
C
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.D (acc) EUR H
ISIN
LU0562246966
WKN
A1C9QW
60
1,51%
76
C
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.D (acc) USD
ISIN
LU0562246883
WKN
A1C9QV
59
1,51%
76
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.I (acc) CHF H
ISIN
LU0693330283
WKN
A1JMJS
61
0,57%
76
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.I (acc) EUR H
ISIN
LU0562247188
WKN
A1C9QY
55
0,57%
76
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.I (acc) JPY H
ISIN
LU0938962544
WKN
A1WZJ1
61
0,57%
76
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.I (acc) USD
ISIN
LU0562247006
WKN
A1C9QX
62
0,57%
76
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.I (dist) EUR H
ISIN
LU0562247261
WKN
A1C9QZ
58
0,57%
76
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.X (acc) EUR H
ISIN
LU0747349875
WKN
A1JT35
59
0,16%
76
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.X (inc) EUR H
ISIN
LU1011660310
WKN
A1XBGV
56
0,16%
76

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