JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.A(dist)EUR H (LU0562246370)

B

Kurswert per 15.01.2021

€ -0,04
€ 108,35

Qualität

C
59von 100

Kosten

C
1,09%

Nachhaltigkeit

B
81von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0562246370
WKN
A1C9QP
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
29.11.2010
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Pierre-Yves Bareau, S. McKee, E. Babayev
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,09%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,5%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
942.14 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Erzielung eines Ertrags, welcher die Investment Grade-Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Schwellenländer-Schuldtitel mit Investment Grade-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Schuldtitel weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein "Investment Grade"-Rating auf. Der Teilfonds kann jedoch in begrenztem Umfang infolge einer Bonitätsherabstufung, des Entzugs eines Ratings oder eines Zahlungsausfalls des Emittenten Wertpapiere unterhalb von Investment Grade oder Wertpapiere ohne Rating halten.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   7,01%
2019  10,79%
2018  -5,95%
2017   4,47%
2016   4,70%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   7,01%
2 Jahre   8,89%
3 Jahre   3,70%
4 Jahre   3,89%
5 Jahre   4,05%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JPM US Dollar Liq.X(Dis)
6,17%
Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029
1,02%
Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
0,95%
Uruguay Government International Bond 7,875% 15.01.2033
0,91%
LIMA METRO LINE 2 FINANCE LTD RegS
0,84%
Qatar Government International Bond 5,103% 23.04.2048
0,79%
Kuwait International Government Bond 3,5% 20.03.2027
0,78%
Russian Foreign Bond - Eurobond 12,75% 24.06.2028
0,77%
Indonesia Government International Bond 6,625% 17.02.2037
0,76%
Southern Copper Corp 5,875% 23.04.2045
0,73%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater (alle Fonds)
DiePlattform Basis Depot mit Berater (alle Fonds)
FFB - FIL Fondsbank Gmbh mit Berater
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)

Tranchen

14 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.A (acc) EUR H
ISIN
LU0562246297
WKN
A1C9QN
59
1,1%
81
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.A (acc) USD
ISIN
LU0562246024
WKN
A1C9QM
67
1,11%
81
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.A (dist) USD
ISIN
LU0565387981
WKN
A1CWKV
63
1,11%
81
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.C (acc) USD
ISIN
LU0562246453
WKN
A1C9QQ
65
0,61%
81
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.C (dist) EUR H
ISIN
LU0562246701
WKN
A1C9QU
59
0,61%
81
C
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.D (acc) EUR H
ISIN
LU0562246966
WKN
A1C9QW
58
1,51%
81
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.D (acc) USD
ISIN
LU0562246883
WKN
A1C9QV
62
1,51%
81
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.I (acc) CHF H
ISIN
LU0693330283
WKN
A1JMJS
61
0,57%
81
C
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.I (acc) EUR H
ISIN
LU0562247188
WKN
A1C9QY
0%
81
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.I (acc) JPY H
ISIN
LU0938962544
WKN
A1WZJ1
63
0,57%
81
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.I (acc) USD
ISIN
LU0562247006
WKN
A1C9QX
66
0,57%
81
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.I (dist) EUR H
ISIN
LU0562247261
WKN
A1C9QZ
57
0,57%
81
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.X (acc) EUR H
ISIN
LU0747349875
WKN
A1JT35
45
0,16%
81
B
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.X (inc) EUR H
ISIN
LU1011660310
WKN
A1XBGV
55
0,16%
81

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