Bantleon Yield Plus PA EUR (LU0973995813)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.11.2024) 1,56%
2023 5,01%
2022 -12,59%
2021 -0,39%
2020 1,30%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,01%
2 Jahre -4,19%
3 Jahre -2,94%
4 Jahre -1,89%
5 Jahre -0,88%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0973995813
WKN
A1W5SC
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
55.58 Mio. EUR
Auflagedatum
15.01.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
BANTLEON Invest AG
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,88%
Transaktionskosten
0,30%
All-in-fee
0,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,6%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
84
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Bantleon Yield Plus ist ein Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NIEDERLANDE 23/30
4,45%
BUNDESOBL.V.23/28 S.188
3,93%
BUNDANL.V.24/34
3,53%
ITALIEN 23/30
3,32%
NIEDERLANDE 23/44
2,85%
B.S.-B.S.C.HYBRIDS IAEOD
2,81%
ITALIEN 23/34
2,78%
ITALIEN 23/28
2,74%
SPANIEN 23/29
2,57%
BCA PASCH.SI 19/26 MTN
2,54%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Bantleon Yield Plus PT CHF (hedged)
ISIN
LU1099733781
WKN
A12B2K
1,21%
Bantleon Yield Plus IT CHF (hedged)
ISIN
LU1099733518
WKN
A12B2H
0,77%
Bantleon Yield Plus IA EUR
ISIN
LU0973990855
WKN
A1W5SB
0,76%
Bantleon Yield Plus IT EUR
ISIN
LU0973993016
WKN
A114YQ
0,76%