Bantleon Yield Plus IA (LU0973990855)

B

Kurswert per 07.05.2021

€ -0,05
€ 120,80

Qualität

C
56von 100

Kosten

A
0,46%

Nachhaltigkeit

B
84von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 von 100 gut ab.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0973990855
WKN
A1W5SB
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
15.01.2014
KAG
Bantleon AG
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch.
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,46%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
78.23 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
84 von 100
fynup-Ratio
56 von 100
BANTLEON YIELD PLUS ist ein Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von i. d. R. 2 bis 7 Jahren, Bewirtschaftung der Zinskurve, Management der Sektor-, Branchen- und Anleihenallokation auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (Investment Grade) sowie bis max. 35% Anleihen ohne Investment-Grade-Rating, zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,75%
2019   3,74%
2018   0,01%
2017   1,29%
2016   2,93%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,75%
2 Jahre   2,74%
3 Jahre   1,82%
4 Jahre   1,69%
5 Jahre   1,93%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
90,69%
Barmittel
2,33%
sonst. VM
0,62%

Länder

Italien
15,65%
Deutschland
13,26%
Frankreich
10,90%
Spanien
9,63%
USA
8,92%
Niederlande
6,35%
Luxemburg
4,77%
Großbritannien
3,68%
Mexiko
2,49%
Barmittel
2,33%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
47,92%
Unternehmensanleihen
27,36%
Bankschuldverschreibung
12,30%
staatl. Unternehmensanleihen
2,78%
Barmittel
2,33%
supranationale Anleihen
0,34%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
38,14%
lange Laufzeiten
27,12%
kurze Laufzeiten
18,35%
sehr lange Laufzeiten
4,38%
sehr kurze Laufzeiten
3,44%

Währungen

Euro
92,23%
Chinesischer Renminbi Yuan
2,71%
Pfund Sterling
1,05%
US-Dollar
0,76%
Mexikanische Peso Nuevo
0,30%

Top-Ten Titel

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,3% 15.05.2028
3,64%
Santander UK PLC 0,5% 10.01.2025
2,49%
NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0,375% 15.06.2023
2,46%
Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.08.2027
2,13%
French Republic Government Bond OAT 0,1% 01.03.2025
2,01%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25 08/15/2028
1,98%
Königreich Spanien Obligaciones 20/27
1,92%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15.04.2030
1,87%
Spain Government Bond 1,3% 31.10.2026
1,84%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.11.2024
1,79%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Bantleon Yield Plus IT
ISIN
LU0973993016
WKN
A114YQ
56
0,45%
84
B
Bantleon Yield Plus PA
ISIN
LU0973995813
WKN
A1W5SC
54
0,9%
84

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