Bantleon Yield Plus IA (LU0973990855)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.02.2024)  -1,28%
2023   5,46%
2022 -12,20%
2021   0,04%
2020   1,75%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,46%
2 Jahre  -3,78%
3 Jahre  -2,52%
4 Jahre  -1,47%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0973990855
WKN
A1W5SB
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
78.78 Mio. EUR
Auflagedatum
15.01.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
BANTLEON Invest AG
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,40%
Transaktionskosten
0,02%
All-in-fee
0,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
BANTLEON YIELD PLUS ist ein Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von i. d. R. 2 bis 7 Jahren, Bewirtschaftung der Zinskurve, Management der Sektor-, Branchen- und Anleihenallokation auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (Investment Grade) sowie bis max. 35% Anleihen ohne Investment-Grade-Rating, zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

B.S.-B.S.C.HYBRIDS IAEOD
4,20%
BUNDESOBL.V.23/28 S.188
3,73%
BUNDESOBL.V.22/27
2,97%
FRANKREICH 23/29 O.A.T.
2,68%
BUNDANL.V.23/33
2,68%
ITALIEN 23/26
2,67%
BUNDANL.V.22/29
2,64%
SPANIEN 23/29
2,18%
ITALIEN 23/30
2,18%
ITALIEN 23/34
2,18%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Bantleon Yield Plus PT H
ISIN
LU1099733781
WKN
A12B2K
1,52%
Bantleon Yield Plus PA
ISIN
LU0973995813
WKN
A1W5SC
0,86%
Bantleon Yield Plus IT H
ISIN
LU1099733518
WKN
A12B2H
0,76%
Bantleon Yield Plus IT
ISIN
LU0973993016
WKN
A114YQ
0,42%