Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
---|---|
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) | 0,57% |
2023 | 4,32% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
---|---|
1 Jahr | 4,32% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0970177274
- WKN
- A1W461
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 973.00 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 26.02.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
- Fondsmanager
- Zufferey, Megard, Parker, Hoogewijs
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,88%
- Transaktionskosten
- 0,17%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 68
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Dieser Teilfonds strebt regelmässige Erträge und Kapitalwachstum an. Hierzu investiert er weltweit direkt oder über Fondsanteile in (i) Geldmarktinstrumente, (ii) Einlagen bei Kreditinstituten, (iii) fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel wie Anleihen, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsschein auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldtitel.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- LOF EMLCB FDTL EUR SA UH
- 4,28%
- LOF FALLENAN EUR SA SH
- 3,38%
- USA 30.11.2025 0,375
- 2,77%
- US TREASURY 2026
- 2,52%
- US TREASURY 2028
- 2,26%
- US TREASURY 2025
- 1,82%
- USA 28.02.2029 1,875
- 1,29%
- USA 31.05.2027 0,5
- 1,26%
- US TREASURY 2030 15.5.
- 1,23%
- USA 15.02.2031 1,125
- 1,15%