ABD.St.Liqu.Fd.(Lux)-St.Fd.L3 GBP Dis (LU0966093295)

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.03.2023)	1,66%
2022	-3,98%
2021	6,99%
2020	-5,36%
2019	5,14%

Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr	-3,98%
2 Jahre	1,35%
3 Jahre	-0,94%
4 Jahre	0,55%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: LU0966093295
WKN: A2AMHM
Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 1
Auflagedatum: 15.07.2016
KAG: abrdn Investments Luxembourg S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Fondsmanager: Liquidity Team
Geschäftsjahresbeginn: 1. July

Gebühren

Laufende Kosten: 0,1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 2%
Administrationsgebühr: 0,05%
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 14832.47 Mio. GBP
Mindestkaufvolumen: £ 75.000.000,00
Ausschüttungsintervall: täglich
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Das Ziel des Fonds ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung einer Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht, für die 7 Tage GBP LIBID als Vergleichswert ausgewählt wurde.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

10 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten
C	ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -St.Fd.A2 GBP Acc ISIN LU0049015760 WKN 973472	58	0,42%
C	ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -St.Fd.I2 GBP Acc ISIN LU0108940692 WKN 934101	51	0,21%
E	ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -St.Fd.I3 GBP Acc ISIN LU0966092727 WKN A2DSQ1		0,21%
E	ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -St.Fd.J3 GBP Dis ISIN LU0966092990 WKN A2AMHK		0,2%
C	ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -St.Fd.K1 GBP Dis ISIN LU0643933087 WKN A1W5DX	47	0,15%
E	ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -St.Fd.K3 GBP Dis ISIN LU0966093022 WKN A2AMHL		0,15%
C	ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -St.Fd.L1 GBP Dis ISIN LU0779217453 WKN A1T8AF	46	0,1%
E	ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -St.Fd.X1 GBP Dis ISIN LU2075341375 WKN A2PVKD		0,09%
E	ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -St.Fd.X2 GBP Acc ISIN LU1914336968 WKN A2PAAD		0,09%
E	ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -St.Fd.Y2 GBP Acc ISIN LU2027372429 WKN A2PNUS		0,04%

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