abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund, I-1 Inc GBP Shares (LU2769851598)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2769851598
WKN
ABR013
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
täglich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
17143.66 Mio. GBP
Auflagedatum
06.03.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Liquidity Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,22%
Transaktionskosten
0,00%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
2%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
£ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

CD GBP DZBANK 07/11/2025 07/05/2025 4.3400%
1,14%
ABN AMRO BK 25/21.07.25
1,13%
CDZC GBP ABN 06/06/2025 06/02/2025
1,13%
CP GBP BFCM 10/11/2025 07/05/2025
1,11%
ACOSS 25/07.07.25
1,01%
National Bank of Canada FRN 2025
0,89%
GS INTL BK 25-22.09.25
0,89%
CD GBP BNP 04/06/2025 13/03/2025 4.5800%
0,86%
GS INTL BK 25-02.07.25
0,85%
GS INTL BK 25-30.06.25
0,85%

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