abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. X-2 Acc GBP (LU1914336968)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   2,45%
2023   6,84%
2022  -4,02%
2021   6,97%
2020  -5,09%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,84%
2 Jahre   1,26%
3 Jahre   3,13%
4 Jahre   1,01%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1914336968
WKN
A2PAAD
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
16419.28 Mio. GBP
Auflagedatum
06.12.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Liquidity Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,23%
Transaktionskosten
0,01%
Administrationsgebühr
0,05%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
2%
Mindestkaufvolumen
$ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Commonwealth Bank Aust FRN 2024
2,28%
CD GBP CITI 02/04/2024 04/10/2023 5.6400%
1,53%
National Bank of Canada FRN 2024
1,52%
CD GBP ICBC 13/02/2024 10/11/2023 5.7100%
1,52%
CDZC GBP MIZUH 04/01/2024 03/10/2023
1,51%
CP GBP ANTL 03/01/2024 27/12/2023
1,23%
CP GBP ANTL 10/01/2024 03/01/2024
1,22%
CD GBP SMTB 19/01/2024 10/11/2023 5.4700%
1,14%
Bank of Nova Scotia FRN 2024
1,14%
National Bank of Cananda FRN 2024
1,14%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

12 Tranchen Kosten
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Ster.Fd. A-2 Acc GBP
ISIN
LU0049015760
WKN
973472
0,43%
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Ster.Fd. X-1 Inc GBP
ISIN
LU2075341375
WKN
A2PVKD
0,24%
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Ster.Fd. I-1 Inc GBP
ISIN
LU2769851598
WKN
ABR013
0,23%
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Ster.Fd. I-2 Acc GBP
ISIN
LU0108940692
WKN
934101
0,22%
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Ster.Fd. I-3 Inc GBP
ISIN
LU0966092727
WKN
A2DSQ1
0,22%
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Ster.Fd. J-1 Inc GBP
ISIN
LU2769851671
WKN
ABR014
0,21%
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Ster.Fd. J-3 Inc GBP
ISIN
LU0966092990
WKN
A2AMHK
0,21%
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Ster.Fd. K-1 Inc GBP
ISIN
LU0643933087
WKN
A1W5DX
0,16%
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Ster.Fd. K-3 Inc GBP
ISIN
LU0966093022
WKN
A2AMHL
0,16%
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Ster.Fd. Y-2 Acc GBP
ISIN
LU2027372429
WKN
A2PNUS
0,13%
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Ster.Fd. L-1 Inc GBP
ISIN
LU0779217453
WKN
A1T8AF
0,11%
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Ster.Fd. L-3 Inc GBP
ISIN
LU0966093295
WKN
A2AMHM
0,11%