Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1914336968
- WKN
- A2PAAD
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 16419.28 Mio. GBP
- Auflagedatum
- 06.12.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Liquidity Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,23%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 2%
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Commonwealth Bank Aust FRN 2024
- 2,28%
- CD GBP CITI 02/04/2024 04/10/2023 5.6400%
- 1,53%
- National Bank of Canada FRN 2024
- 1,52%
- CD GBP ICBC 13/02/2024 10/11/2023 5.7100%
- 1,52%
- CDZC GBP MIZUH 04/01/2024 03/10/2023
- 1,51%
- CP GBP ANTL 03/01/2024 27/12/2023
- 1,23%
- CP GBP ANTL 10/01/2024 03/01/2024
- 1,22%
- CD GBP SMTB 19/01/2024 10/11/2023 5.4700%
- 1,14%
- Bank of Nova Scotia FRN 2024
- 1,14%
- National Bank of Cananda FRN 2024
- 1,14%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
12 Tranchen | Kosten |
---|---|
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Ster.Fd. A-2 Acc GBP
|
0,43%
|
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Ster.Fd. X-1 Inc GBP
|
0,24%
|
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Ster.Fd. I-1 Inc GBP
|
0,23%
|
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Ster.Fd. I-2 Acc GBP
|
0,22%
|
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Ster.Fd. I-3 Inc GBP
|
0,22%
|
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Ster.Fd. J-1 Inc GBP
|
0,21%
|
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Ster.Fd. J-3 Inc GBP
|
0,21%
|
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Ster.Fd. K-1 Inc GBP
|
0,16%
|
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Ster.Fd. K-3 Inc GBP
|
0,16%
|
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Ster.Fd. Y-2 Acc GBP
|
0,13%
|
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Ster.Fd. L-1 Inc GBP
|
0,11%
|
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Ster.Fd. L-3 Inc GBP
|
0,11%
|