Wertentwicklung
Prüfen und vergleichen
Wähle ein Depot und berechne ALLE Kosten und Steuern
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0049015760
- WKN
- 973472
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 18171.26 Mio. GBP
- Auflagedatum
- 01.07.1985
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Liquidity Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,42%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 2%
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Commonwealth Bank Aust FRN 2024
- 2,11%
- National Bank of Canada FRN 2024
- 1,32%
- CP GBP ANTL 06/06/2024 30/05/2024
- 1,07%
- Bank of Nova Scotia FRN 2024
- 0,99%
- CD GBP MUFGB 27/08/2024 21/05/2024 5.3300%
- 0,99%
- CP GBP ACOSS 06/06/2024 22/05/2024
- 0,99%
- CD GBP SANTDE 02/07/2024 09/04/2024 5.2750%
- 0,99%
- National Bank of Cananda FRN 2024
- 0,99%
- CD GBP MUFGB 23/08/2024 20/05/2024 5.3300%
- 0,99%
- CP GBP CDCC 20/06/2024 20/03/2024
- 0,98%
