abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund, I-3 Inc GBP Shares (LU0966092727)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2023 6,76%
2022 -4,02%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0966092727
WKN
A2DSQ1
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
täglich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
19592.12 Mio. GBP
Auflagedatum
20.06.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Liquidity Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,22%
Transaktionskosten
0,00%
Administrationsgebühr
0,05%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
2%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
52
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CD GBP NATWDE 08/11/2024 31/10/2024 4.9500%
1,48%
Commonwealth Bank Aust FRN 2024
1,32%
Aust & Nz Banking Group FRN 2025
1,19%
CP GBP ANTL 04/11/2024 25/10/2024
0,96%
CP GBP ANTL 08/11/2024 04/11/2024
0,96%
CD GBP MUFGB 29/11/2024 27/08/2024 5.0400%
0,90%
CP GBP ACOSS 14/11/2024 12/09/2024
0,89%
CP GBP NTWM 07/11/2024 31/10/2024
0,89%
NORDEA BANK 24/22.11.24
0,88%
National Australia Bank FRN 2025
0,87%

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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