Ashmore Sicav E.M.Debt R CHF (LU0952008778)

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.03.2023)	-0,91%
2022	-23,87%

Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr	-23,87%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: LU0952008778
WKN: A14WPD
Kategorie: Anleihen, Staaten orientiert
Region: Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 5
Auflagedatum: 09.09.2015
KAG: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager: Ashmore Investment Management Ltd (AIML)
Geschäftsjahresbeginn: 1. January

Gebühren

Laufende Kosten: 1,71%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,01%
Administrationsgebühr: 0,02%
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Fondsvolumen: 503.90 Mio. USD
Ausschüttungsintervall: monatlich
Nachhaltigkeit EDA-Score: 75 von 100
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ARGENTINIEN 20/30: 2,63%
AS.G.L.DL M.M. INST.EOD: 1,90%
ECUADOR 20/35 REGS: 1,48%
PEMEX 20/50: 1,45%
PEMEX 20/60 MTN: 1,41%
ARGENTINIEN 20/35: 1,40%
PETROLEOS D VEN.16/20REGS: 1,16%
SOUTH AFR. 16/28: 1,12%
DOMINIK.REP 20/60 REGS: 1,09%
PET. MEX. 2047 MTN: 1,06%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

16 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten	Ethik Nachhaltigkeit
C	Ashmore Sicav E.M.Debt I CHF ISIN LU0575375588 WKN A1H5XW	51	1,12%	75
C	Ashmore Sicav E.M.Debt I EUR ISIN LU0575374342 WKN A1H5XS	49	1,12%	75
E	Ashmore Sicav E.M.Debt I EUR ISIN LU0952007531 WKN A12HDD		1,12%	75
E	Ashmore Sicav E.M.Debt I JPY ISIN LU1019238515 WKN A1XCCQ		1,12%	75
C	Ashmore Sicav E.M.Debt I USD ISIN LU0575374698 WKN A1H5XT	54	1,12%	75
C	Ashmore Sicav E.M.Debt I USD ISIN LU0912263752 WKN A1T7ZG	53	1,12%	75
C	Ashmore Sicav E.M.Debt R EUR ISIN LU0160485420 WKN A0BKW9	58	1,71%	75
E	Ashmore Sicav E.M.Debt R EUR ISIN LU0952009073 WKN A14WPF		1,71%	75
B	Ashmore Sicav E.M.Debt R USD ISIN LU0160485263 WKN A0BKW8	62	1,71%	75
E	Ashmore Sicav E.M.Debt R USD ISIN LU0952008935 WKN A14WPG		1,71%	75
E	Ashmore Sicav E.M.Debt Z CHF ISIN LU1031087056 WKN A14WPH		1,16%	75
E	Ashmore Sicav E.M.Debt Z EUR ISIN LU0861575941 WKN A1KAFH		1,16%	75
E	Ashmore Sicav E.M.Debt Z EUR ISIN LU0861576592 WKN A1KAFE		1,16%	75
E	Ashmore Sicav E.M.Debt Z GBP ISIN LU0861576162 WKN A1KAFK		1,16%	75
E	Ashmore Sicav E.M.Debt Z USD ISIN LU0861575867 WKN A1KAFJ		1,16%	75
E	Ashmore Sicav E.M.Debt Z USD ISIN LU0861576246 WKN A1KAFF		1,16%	75

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