Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional (INC) USD (LU0912263752)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -0,35%
2024 13,11%
2023 11,10%
2022 -20,03%
2021 -1,34%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 13,11%
2 Jahre 12,10%
3 Jahre 0,16%
4 Jahre -0,21%
5 Jahre -1,78%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0912263752
WKN
A1T7ZG
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
377.23 Mio. USD
Auflagedatum
05.04.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager
Ashmore Investment Management Ltd (AIML)

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,15%
Transaktionskosten
0,00%
Administrationsgebühr
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert werden oder von Schwellenländern garantiert sind und auf US-Dollar, Euro, Schweizer Franken und andere bedeutende Währungen sowie Lokalwährungen der Schwellenländer lauten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PETROLEOS D VEN.16/20REGS
4,51%
USA 25/25 ZO
2,19%
PEMEX 20/50
1,47%
SAUDIARABIEN 24/34 MTN
1,46%
VENEZUELA 11/31 REGS
1,45%
PETRONAS CAP. 20/50 REGS
1,42%
NIGERIA BUND. 17/47 MTN
1,28%
VENEZUELA 11/26 REGS
1,16%
Fed Republic Of Brazill 7.25% 12/01/2056
1,15%
KASACHSTAN 24/35 REGS
1,06%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

20 Tranchen Kosten
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail (ACC) EUR
ISIN
LU0952009073
WKN
A14WPF
1,74%
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ISIN
LU0952008935
WKN
A14WPG
1,74%
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail (INC) CHF (Hedged)
ISIN
LU0952008778
WKN
A14WPD
1,74%
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail (INC) USD
ISIN
LU0160485263
WKN
A0BKW8
1,74%
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail (INC) EUR
ISIN
LU0160485420
WKN
A0BKW9
1,71%
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional (ACC) JPY
ISIN
LU1019238515
WKN
A1XCCQ
1,19%
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ISIN
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WKN
A2P6NN
1,19%
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ISIN
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WKN
A14WPH
1,19%
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z (ACC) EUR
ISIN
LU0861576592
WKN
A1KAFE
1,19%
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z (INC) EUR
ISIN
LU0861575941
WKN
A1KAFH
1,19%
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z (INC) GBP (Hedged)
ISIN
LU0861576162
WKN
A1KAFK
1,19%
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z (INC) USD
ISIN
LU0861575867
WKN
A1KAFJ
1,19%
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z (ACC) USD
ISIN
LU0861576246
WKN
A1KAFF
1,16%
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - I (ACC) EUR (Hedged)
ISIN
LU0952007531
WKN
A12HDD
1,15%
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional (ACC) NOK (Hedged)
ISIN
LU0952007887
WKN
A12BHJ
1,15%
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional (INC) CHF (Hedged)
ISIN
LU0575375588
WKN
A1H5XW
1,15%
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional (INC) EUR (Hedged)
ISIN
LU0575374342
WKN
A1H5XS
1,15%
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional (INC) GBP
ISIN
LU0575375232
WKN
A1H5XV
1,15%
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional (INC) NOK
ISIN
LU0575376040
WKN
A1H5XY
1,15%
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional (INC) USD
ISIN
LU0575374698
WKN
A1H5XT
1,12%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht