Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0861576592
- WKN
- A1KAFE
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 351.11 Mio. USD
- Auflagedatum
- 09.09.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Northern Trust Global Services SE
- Fondsmanager
- Ashmore Investment Management Ltd (AIML)
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,17%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Administrationsgebühr
- 0,02%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,01%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 50
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- PETROLEOS D VEN.16/20REGS
- 3,93%
- SAUDIARABIEN 24/34 MTN
- 1,57%
- KATAR 19/49 REGS
- 1,55%
- OMAN 18/48 REGS
- 1,42%
- AS.G.L.DL M.M. INST.EOD
- 1,32%
- PETRONAS CAP. 20/50 REGS
- 1,27%
- VENEZUELA 11/31 REGS
- 1,25%
- NIGERIA BUND. 17/47 MTN
- 1,25%
- PEMEX 20/60 MTN
- 1,16%
- DOMINIK.REP 20/60 REGS
- 1,11%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
16 Tranchen | Kosten |
---|---|
Ashmore Sicav E.M.Debt R CHF
|
1,78%
|
Ashmore Sicav E.M.Debt R EUR
|
1,78%
|
Ashmore Sicav E.M.Debt R EUR
|
1,71%
|
Ashmore Sicav E.M.Debt R USD
|
1,71%
|
Ashmore Sicav E.M.Debt R USD
|
1,71%
|
Ashmore Sicav E.M.Debt Z EUR
|
1,23%
|
Ashmore Sicav E.M.Debt Z GBP
|
1,23%
|
Ashmore Sicav E.M.Debt Z USD
|
1,22%
|
Ashmore Sicav E.M.Debt I CHF
|
1,19%
|
Ashmore Sicav E.M.Debt I EUR
|
1,19%
|
Ashmore Sicav E.M.Debt I EUR
|
1,19%
|
Ashmore Sicav E.M.Debt I JPY
|
1,19%
|
Ashmore Sicav E.M.Debt I USD
|
1,19%
|
Ashmore Sicav E.M.Debt I USD
|
1,19%
|
Ashmore Sicav E.M.Debt Z CHF
|
1,16%
|
Ashmore Sicav E.M.Debt Z USD
|
1,16%
|