Ashmore Sicav E.M.Debt I JPY (LU1019238515)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN

LU1019238515

WKN

A1XCCQ

Währung

Yen

Ausschüttungsart

Thesaurierend

Fondsvolumen

345.43 Mio. USD

Auflagedatum

24.03.2011

Geschäftsjahresbeginn

1. January

KAG

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Domizil

Luxemburg

Depotbank

Northern Trust Global Services SE

Fondsmanager

Ashmore Investment Management Ltd (AIML)

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie

Anleihen, Staaten orientiert

Region

Emerging Markets

Laufende Kosten

1,13%

Transaktionskosten

0,06%

Administrationsgebühr

0,02%

Maximale Umschichtungsgebühr

1%

Maximaler Ausgabeaufschlag

5%

Rücknahmegebühr

0%

Depotgebühr

0,01%

Clean-Share

Ja

Mindestkaufvolumen

$ 1.000.000,00

Risiko-Ertrags-Profil

SRI 3

Nachhaltigkeit EDA-Score

75

Nachhaltigkeit SFDR

Artikel-8-Fonds

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PETROLEOS D VEN.16/20REGS

3,98%

SAUDIARABIEN 24/34 MTN

1,58%

KATAR 19/49 REGS

1,50%

OMAN 18/48 REGS

1,42%

PETRONAS CAP. 20/50 REGS

1,26%

NIGERIA BUND. 17/47 MTN

1,25%

PEMEX 20/60 MTN

1,19%

VENEZUELA 11/31 REGS

1,14%

DOMINIK.REP 20/60 REGS

1,10%

MC BRAZIL 21/31 REGS

1,08%