Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0575374342
- WKN
- A1H5XS
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 349.41 Mio. USD
- Auflagedatum
- 13.01.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Northern Trust Global Services SE
- Fondsmanager
- Ashmore Investment Management Ltd (AIML)
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,13%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Administrationsgebühr
- 0,02%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,01%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- ¥ 4.000.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- PETROLEOS D VEN.16/20REGS
- 3,94%
- AS.G.L.DL M.M. INST.EOD
- 1,70%
- SAUDIARABIEN 24/34 MTN
- 1,56%
- VENEZUELA 11/31 REGS
- 1,28%
- PEMEX 20/60 MTN
- 1,21%
- KATAR 19/49 REGS
- 1,19%
- PETRONAS CAP. 20/50 REGS
- 1,18%
- NIGERIA BUND. 17/47 MTN
- 1,17%
- DOMINIK.REP 20/60 REGS
- 1,11%
- PEMEX 20/50
- 1,09%
