Ashmore Sicav E.M.Debt I EUR (LU0575374342)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

57 von 100

Kosten

1,13% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -1,29%
2019  10,04%
2018  -8,40%
2017   8,03%
2016  17,25%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -1,29%
2 Jahre   4,22%
3 Jahre  -0,17%
4 Jahre   1,82%
5 Jahre   4,74%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0575374342
WKN
A1H5XS
Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
13.01.2011
KAG
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager
Ashmore Investment Management Ltd (AIML)
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,13%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,01%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1129.06 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
¥ 4.000.000.000,00
Ausschüttungsintervall
monatlich
fynup-Ratio
57 von 100
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Republic Of Ecuador 0.5% 31/07/2035 (Regs)
4,29%
Argentinien Republik
2,67%
10,000% OI 18/25 REGS
2,11%
Ukraine Government International Bond 7,375% 25.09.2032
1,41%
Republic Of Ecuador 0.5% 31/07/2030 (Regs)
1,28%
5.875% DOMINICAN REPUBLIC (FIXED) 01/2060
1,24%
4.875 % DOMINICAN REP. 20/32 SR
1,10%
8.875% ARAB REPUBLIC OF EGYPT (FIXED) 05/2050
1,09%
PEMEX 20/50
1,04%
Republic Of Ecuador 0.5% 31/07/2040 (Regs)
1,01%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Ashmore Sicav E.M.Debt I CHF
ISIN
LU0575375588
WKN
A1H5XW
58
1,13%
C
Ashmore Sicav E.M.Debt I USD
ISIN
LU0575374698
WKN
A1H5XT
60
1,13%
C
Ashmore Sicav E.M.Debt I USD
ISIN
LU0912263752
WKN
A1T7ZG
59
1,13%
C
Ashmore Sicav E.M.Debt R EUR
ISIN
LU0160485420
WKN
A0BKW9
67
1,72%
C
Ashmore Sicav E.M.Debt R USD
ISIN
LU0160485263
WKN
A0BKW8
69
1,72%

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