Ashmore Sicav E.M.Debt I EUR (LU0575374342)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.02.2024)  -1,08%
2023  12,55%
2022 -26,86%
2021 -10,01%
2020  -1,29%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,55%
2 Jahre  -9,27%
3 Jahre  -9,51%
4 Jahre  -7,52%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0575374342
WKN
A1H5XS
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
342.34 Mio. USD
Auflagedatum
13.01.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager
Ashmore Investment Management Ltd (AIML)

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,13%
Transaktionskosten
0,06%
Administrationsgebühr
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
¥ 4.000.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PETROLEOS D VEN.16/20REGS
4,31%
Saudi International Bond 5% 16/01/2034 (Regs)
1,61%
KATAR 19/49 REGS
1,56%
OMAN 18/48 REGS
1,42%
PETRONAS CAP. 20/50 REGS
1,29%
VENEZUELA 11/31 REGS
1,25%
NIGERIA BUND. 17/47 MTN
1,23%
PEMEX 20/60 MTN
1,17%
DOMINIK.REP 20/60 REGS
1,12%
ABU DHABI 20/50 MTN REGS
1,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

16 Tranchen Kosten
Ashmore Sicav E.M.Debt R CHF
ISIN
LU0952008778
WKN
A14WPD
1,78%
Ashmore Sicav E.M.Debt R EUR
ISIN
LU0160485420
WKN
A0BKW9
1,78%
Ashmore Sicav E.M.Debt R EUR
ISIN
LU0952009073
WKN
A14WPF
1,71%
Ashmore Sicav E.M.Debt R USD
ISIN
LU0160485263
WKN
A0BKW8
1,71%
Ashmore Sicav E.M.Debt R USD
ISIN
LU0952008935
WKN
A14WPG
1,71%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z EUR
ISIN
LU0861575941
WKN
A1KAFH
1,23%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z EUR
ISIN
LU0861576592
WKN
A1KAFE
1,23%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z GBP
ISIN
LU0861576162
WKN
A1KAFK
1,23%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z USD
ISIN
LU0861576246
WKN
A1KAFF
1,22%
Ashmore Sicav E.M.Debt I CHF
ISIN
LU0575375588
WKN
A1H5XW
1,19%
Ashmore Sicav E.M.Debt I EUR
ISIN
LU0952007531
WKN
A12HDD
1,19%
Ashmore Sicav E.M.Debt I JPY
ISIN
LU1019238515
WKN
A1XCCQ
1,19%
Ashmore Sicav E.M.Debt I USD
ISIN
LU0912263752
WKN
A1T7ZG
1,19%
Ashmore Sicav E.M.Debt I USD
ISIN
LU0575374698
WKN
A1H5XT
1,19%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z CHF
ISIN
LU1031087056
WKN
A14WPH
1,16%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z USD
ISIN
LU0861575867
WKN
A1KAFJ
1,16%