Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund I Acc GBP (LU0898847727)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0898847727
WKN: A1W4DF
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 212.02 Mio. GBP
Auflagedatum: 14.06.2013
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Ninety One Luxemburg
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Paul Carr, Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,37%
Transaktionskosten: 0,00%
Administrationsgebühr: 0,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,05%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Laufende Sterling-Erträge in Höhe des Satzes zu erwirtschaften, der auf dem Eurowährungsmarkt erzielbar ist. Bei dem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren.

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Citibank Na/london 01 Oct 25 4.49 COD: 3,50%
Bnp Paribas Sa 30 Sep 25 4.42 COD: 3,40%
Credit Agricole Corporate And Investment Bank/london 16 Sep 25 4.31 COD: 3,40%
Mufg Bank Ltd/london 11 Sep 25 4.38 COD: 3,40%
Nederlandse Waterschapsbank Nv 09 Sep 25 CPS: 3,40%
Sumitomo Mitsui Banking Corp/brussels 19 Sep 25 4.31 COD: 3,40%
Toyota Motor Finance Netherlands Bv 16 Oct 25 CPS: 3,40%
Dnb Bank Asa/london 07 Nov 25 4.18 COD: 3,40%
Bng Bank Nv 22 Sep 25 CPS: 3,40%
Bank Of America Na/london 10 Sep 25 NCD: 3,40%

6 Tranchen	Kosten
Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund D Acc GBP ISIN LU0345759244 WKN A0QYBK	0,78%
Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund D Inc GBP ISIN LU0345759830 WKN A0QYBN	0,78%
Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund A Acc GBP ISIN LU0345759160 WKN A0QYBJ	0,63%
Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund A Inc GBP ISIN LU0345759590 WKN A0QYBL	0,62%
Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund Z Acc GBP ISIN LU2698481202 WKN A3EXNE	0,22%
Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund S Inc GBP ISIN LU0898848295 WKN A14PFM	0,12%

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