Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund D Acc GBP (LU0345759244)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 47. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.02.2026)	1,58%
2025	-1,54%
2024	9,47%
2023	5,99%
2022	-4,59%
2021	6,20%
2020	-5,82%
2019	5,16%
2018	-0,68%
2017	-3,66%
2016	-14,39%
2015	6,05%
2014	6,99%
2013	-2,20%
2012	2,25%
2011	3,16%
2010	3,20%
2009	7,82%
2008	-18,53%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	-1,54%
2 Jahre	3,82%
3 Jahre	4,54%
4 Jahre	2,18%
5 Jahre	2,97%
6 Jahre	1,45%
7 Jahre	1,97%
8 Jahre	1,64%
9 Jahre	1,03%
10 Jahre	-0,63%
11 Jahre	-0,04%
12 Jahre	0,53%
13 Jahre	0,32%
14 Jahre	0,45%
15 Jahre	0,63%
16 Jahre	0,79%
17 Jahre	1,19%
18 Jahre	-0,02%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0345759244
WKN: A0QYBK
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 219.66 Mio. GBP
Auflagedatum: 22.06.2005
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Ninety One Luxemburg
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Paul Carr, Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,78%
Transaktionskosten: 0,00%
Administrationsgebühr: 0,05%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,05%
Mindestkaufvolumen: $ 3.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
fynup-Ratio: 47
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Laufende Sterling-Erträge in Höhe des Satzes zu erwirtschaften, der auf dem Eurowährungsmarkt erzielbar ist. Bei dem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren.

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Mufg Bank Ltd/london 12 Jan 26 4.16 COD: 3,30%
Credit Agricole Corporate And Investment Bank/london 16 Apr 26 4.02 COD: 3,20%
First Abu Dhabi Bank Pjsc/united Kingdom 13 Apr 26 3.98 COD: 3,20%
Mizuho Bank Ltd/london 06 Jan 26 4.16 COD: 3,20%
Kuntarahoitus Oyj 19 Jan 26 CPS: 3,20%
Bnp Paribas Sa 27 Feb 26 4.17 COD: 3,20%
Sumitomo Mitsui Banking Corp/brussels 19 Feb 26 4.115 COD: 3,20%
Landwirtschaftliche Rentenbank 20 Jan 26 CPS: 3,20%
Santander Uk Plc 02 Jan 26 NCD: 3,20%
Dnb Bank Asa/london 09 Feb 26 3.93 COD: 3,20%

6 Tranchen	Kosten
Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund D Inc GBP ISIN LU0345759830 WKN A0QYBN	0,77%
Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund A Acc GBP ISIN LU0345759160 WKN A0QYBJ	0,63%
Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund A Inc GBP ISIN LU0345759590 WKN A0QYBL	0,63%
Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund I Acc GBP ISIN LU0898847727 WKN A1W4DF	0,37%
Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund Z Acc GBP ISIN LU2698481202 WKN A3EXNE	0,23%
Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund S Inc GBP ISIN LU0898848295 WKN A14PFM	0,11%

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