Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0345759590
- WKN
- A0QYBL
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- halbjährlich
- Fondsvolumen
- 220.33 Mio. GBP
- Auflagedatum
- 25.01.1985
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Russell Silberston, Johan Du Plessis
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,64%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Mindestkaufvolumen
- $ 3.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, einen Renditeertrag in Pfund Sterling zu Interbankenzinsen am Euromarkt zu erzielen. Beim Euromarkt handelt es sich um den Markt, in dem Währungen außerhalb des Landes, in dem diese Währungen das gesetzliche Zahlungsmittel darstellen, ge- und verliehen werden (z.B. eine Bank außerhalb der USA, die US-Dollar leiht oder verleiht). Der Euromarkt hat keinerlei Verbindung zum Euro oder der Europäischen Union. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Mizuho Bank Ltd 05 Apr 24 5.38 COD
- 3,10%
- Credit Agricole Indosuez 11 Apr 24 5.42 COD
- 3,10%
- Mufg Bank Ltd 09 May 24 5.34 COD
- 3,10%
- Sumitomo Mitsui Banking Corpor 15 Apr 24 5.365 COD
- 3,00%
- Sumitomo Trust And Banking 05 Apr 24 NCD
- 3,00%
- Bank Of Nova Scotia 05 Apr 24 NCD
- 3,00%
- Bnp Paribas London Branch 28 May 24 5.24 COD
- 3,00%
- Erste Abwicklungsanstalt 20 May 24 CPS
- 3,00%
- Commonwealth Bank Of Australia 19 Aug 24 5.22 COD
- 3,00%
- Agence Centrale Organismes Sec 02 May 24 CPS
- 3,00%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Ninety One GSF-Sterling Money F.D GBP
|
0,79%
|
Ninety One GSF-Sterling Money F.D GBP
|
0,79%
|
Ninety One GSF-Sterling Money F.A GBP
|
0,64%
|
