Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0345759160
- WKN
- A0QYBJ
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 230.64 Mio. GBP
- Auflagedatum
- 22.06.2005
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Russell Silberston, Johan Du Plessis
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,64%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Mindestkaufvolumen
- $ 3.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, einen Renditeertrag in Pfund Sterling zu Interbankenzinsen am Euromarkt zu erzielen. Beim Euromarkt handelt es sich um den Markt, in dem Währungen außerhalb des Landes, in dem diese Währungen das gesetzliche Zahlungsmittel darstellen, ge- und verliehen werden (z.B. eine Bank außerhalb der USA, die US-Dollar leiht oder verleiht). Der Euromarkt hat keinerlei Verbindung zum Euro oder der Europäischen Union. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Commonwealth Bank Of Australia 19 Mar 24 5.47 COD
- 3,20%
- Mizuho Bank Ltd 05 Apr 24 5.38 COD
- 3,20%
- Credit Agricole Indosuez 11 Apr 24 5.42 COD
- 3,20%
- Bnp Paribas London Branch 25 Mar 24 5.44 COD
- 3,20%
- Sumitomo Mitsui Banking Corpor 15 Apr 24 5.365 COD
- 3,10%
- Landwirtschaftliche Rentenbank 20 Mar 24 CPS
- 3,10%
- Op Corporate Bank Plc 22 Mar 24 CPS
- 3,10%
- Bank Of America National Assoc 08 Mar 24 NCD
- 3,10%
- Mufg Bank Ltd 09 May 24 5.34 COD
- 3,10%
- Toyota Motor Finance Neth Bv 13 Mar 24 CPS
- 3,10%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
3 Tranchen | Kosten |
---|---|
Ninety One GSF-Sterling Money F.D GBP
|
0,79%
|
Ninety One GSF-Sterling Money F.D GBP
|
0,79%
|
Ninety One GSF-Sterling Money F.A GBP
|
0,64%
|