Ninety One GSF-Sterling Money F.D GBP (LU0345759830)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0345759830
- WKN
- A0QYBN
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 1
- Auflagedatum
- 30.08.2002
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Russell Silberston, Johan Du Plessis
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,77%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 185.46 Mio. GBP
- Mindestkaufvolumen
- $ 3.000,00
- Ausschüttungsintervall
- halbjährlich
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- fynup-Ratio
- 54 von 100
Der Fonds zielt darauf ab, einen Renditeertrag in Pfund Sterling zu Interbankenzinsen am Euromarkt zu erzielen. Beim Euromarkt handelt es sich um den Markt, in dem Währungen außerhalb des Landes, in dem diese Währungen das gesetzliche Zahlungsmittel darstellen, ge- und verliehen werden (z.B. eine Bank außerhalb der USA, die US-Dollar leiht oder verleiht). Der Euromarkt hat keinerlei Verbindung zum Euro oder der Europäischen Union. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Toyota Motor Finance 12 May 23 CPS
- 3,80%
- Ubs Ag London 02 Jun 23 4.3 COD
- 3,80%
- Mufg Bank Ltd 09 May 23 NCD
- 3,80%
- Credit Agricole Sa 09 Jun 23 4.22 COD
- 3,80%
- Landwirtschaftliche Rentenbank 12 Jun 23 CPS
- 3,80%
- First Abu Dhabi Bank P.j.s.c 03 May 23 CPS
- 3,80%
- Bnp Paribas London Branch 30 Jun 23 4.45 COD
- 3,80%
- Commonwealth Bank Of Australia 19 Jun 23 4.2 COD
- 3,80%
- Sumitomo Mitsui Banking Corpor 09 May 23 4.16 COD
- 3,80%
- Citibank Na 22 Jun 23 NCD
- 3,70%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Ninety One GSF-Sterling Money F.D GBP
|
0,78%
|
Ninety One GSF-Sterling Money F.A GBP
|
0,62%
|
Ninety One GSF-Sterling Money F.A GBP
|
0,62%
|
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