Ninety One GSF-Sterling Money F.D GBP (LU0345759830)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

51 von 100

Kosten

0,77% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -5,82%
2019   5,16%
2018  -0,69%
2017  -3,69%
2016 -14,36%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -5,82%
2 Jahre  -0,48%
3 Jahre  -0,55%
4 Jahre  -1,35%
5 Jahre  -4,10%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0345759830
WKN
A0QYBN
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
30.08.2002
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Russell Silberston, Johan Du Plessis
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,77%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,3%
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
204.52 Mio. GBP
Mindestkaufvolumen
$ 3.000,00
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
fynup-Ratio
51 von 100
Der Fonds zielt darauf ab, einen Renditeertrag in Pfund Sterling zu Interbankenzinsen am Euromarkt zu erzielen. Beim Euromarkt handelt es sich um den Markt, in dem Währungen außerhalb des Landes, in dem diese Währungen das gesetzliche Zahlungsmittel darstellen, ge- und verliehen werden (z.B. eine Bank außerhalb der USA, die US-Dollar leiht oder verleiht). Der Euromarkt hat keinerlei Verbindung zum Euro oder der Europäischen Union. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Sumitomo Mitsui Banking Cor 02 Nov 21 NCD
3,50%
Erste Abwicklungsanstalt 12 Nov 21 CPS
3,50%
Landwirtschaftliche Rentenbank 13 Dec 21 CPS
3,50%
Allianz Ag 25 Feb 22 CPS
3,50%
Nordea Group 15 Mar 22 CPS
3,50%
Municipality Fn 22 Nov 21 CPS
3,50%
Bank Nederlandse 22 Nov 21 CPS
3,50%
Bnp Paribas Harewood Avenue 06 Dec 21 NCD
3,50%
Toyota Motor Fin 20 Dec 21 CPS
3,50%
Landeskreditbank Baden Wurtt 20 Apr 22 CPS
3,50%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Ninety One GSF-Sterling Money F.A GBP
ISIN
LU0345759160
WKN
A0QYBJ
45
0,62%
C
Ninety One GSF-Sterling Money F.A GBP
ISIN
LU0345759590
WKN
A0QYBL
57
0,62%
C
Ninety One GSF-Sterling Money F.D GBP
ISIN
LU0345759244
WKN
A0QYBK
45
0,77%

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