Ashmore Sicav Em.Mkt.Inv.Grade T.R.Fd.I (LU0849905319)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.04.2024) -3,74%
2023 5,29%
2022 -8,51%
2021 4,90%
2020 -2,68%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,29%
2 Jahre -1,85%
3 Jahre 0,35%
4 Jahre -0,42%
5 Jahre 2,38%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0849905319
WKN
A1KAEW
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
10.24 Mio. USD
Auflagedatum
06.11.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager
Ashmore Investment Management Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,31%
Transaktionskosten
0,28%
Administrationsgebühr
0,02%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses an einem zusammengesetzten Referenzwert, der zu 50% aus dem JPM EMBI GD IG, zu 25% aus dem JPM GBI-EM GD IG und zu 25% aus dem JPM ELMI+ IG besteht (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Status und anderen Instrumenten investiert zu sein, die von Unternehmen und staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Die Unternehmen müssen in einem oder mehreren Schwellenmärkten ansässig sein oder mindestens 50% ihres Umsatzes in einem oder mehreren Schwellenmärkten erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

AS.G.L.DL M.M. INST.EOD
9,63%
USA 23/24 ZO
8,60%
CHILE 19/50
4,60%
SAUDIARABIEN 19/50 MTN
3,89%
INDONESIA 08/38 REGS
2,40%
PHILIPPINES 09/34
2,26%
INDONESIA 07/37 REGS
2,17%
PT PERTAMINA 14/44 REGS
2,07%
MEXICO 2034 M
1,97%
HU.EX.IMP.BK 23/27 REGS
1,95%
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