Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund - Institutional III (ACC) USD (LU1049821314)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1049821314
WKN: A1126H
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 11.47 Mio. USD
Auflagedatum: 06.02.2017
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager: Ashmore Investment Management Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 1,07%
Transaktionskosten: 0,33%
Managementgebühr: 0%
Administrationsgebühr: 0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,01%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses an einem zusammengesetzten Referenzwert, der zu 50% aus dem JPM EMBI GD IG, zu 25% aus dem JPM GBI-EM GD IG und zu 25% aus dem JPM ELMI+ IG besteht (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Status und anderen Instrumenten investiert zu sein, die von Unternehmen und staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Die Unternehmen müssen in einem oder mehreren Schwellenmärkten ansässig sein oder mindestens 50% ihres Umsatzes in einem oder mehreren Schwellenmärkten erzielen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 25/25 ZO: 2,79%
OMAN 21/31 MTN REGS: 2,37%
BK EAST ASIA 22/32 FLR: 2,22%
INDONESIA 08/38 REGS: 2,18%
MEXICO 2029: 2,08%
INDONESIA 07/37 REGS: 1,99%
SOC.QUIMICA 23/33 REGS: 1,93%
SAUDIARABIEN 19/50 MTN: 1,93%
PT PERTAMINA 14/44 REGS: 1,91%
UNGARN 23/52 REGS: 1,88%

1 Tranchen	Kosten
Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund - Institutional (INC) USD ISIN LU0849905319 WKN A1KAEW	1,58%

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