JPM-US Small Cap Growth Fd.C(acc)EUR (LU0828466978)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  11,56%
2023  11,71%
2022 -30,04%
2021   1,90%
2020  39,90%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,71%
2 Jahre -11,59%
3 Jahre  -7,31%
4 Jahre   2,74%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0828466978
WKN
A1J8X5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
363.46 Mio. USD
Auflagedatum
01.10.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Eytan Shapiro, Timothy Parton

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
0,85%
Transaktionskosten
0,31%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung sind solche, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SUPER MICRO COMPUT.DL-,01
3,23%
E.L.F. BEAUTY INC DL-,01
1,87%
APPLIED IND. TECHS
1,85%
SIMPSON MANUFACT.CO.DL-01
1,79%
COMFORT SYST. USA DL-,01
1,72%
AAON INC. DL-,004
1,65%
NATERA INC. DL-,0001
1,48%
EVOLENT HEALTH A DL-,01
1,42%
FRESHPET INC. DL-,001
1,37%
MSA SAFETY INC.
1,37%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

10 Tranchen Kosten
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WKN
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ISIN
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WKN
971759
2,06%
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WKN
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2,05%
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ISIN
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WKN
A0DQQ1
2,03%
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WKN
666231
1,16%
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WKN
A1J38E
1,16%
JPM-US Small Cap Growth Fd.I (acc) USD
ISIN
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WKN
A0JLT5
1,12%
JPM-US Small Cap Growth Fd.I2 (acc) USD
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WKN
A2JK77
1,02%
JPM-US Small Cap Growth Fd.X (acc) USD
ISIN
LU0143811122
WKN
541288
0,46%

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