JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund - JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR (LU0401357743)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -7,72%
2024 18,51%
2023 10,72%
2022 -30,65%
2021 1,00%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 18,50%
2 Jahre 14,55%
3 Jahre -3,09%
4 Jahre -2,09%
5 Jahre 4,96%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0401357743
WKN
A0RC8U
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
301.54 Mio. USD
Auflagedatum
09.05.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Eytan Shapiro, Matthew Cohen, Phillip Hart, Michael Stein

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
1,77%
Transaktionskosten
0,40%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus USUnternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung sind solche, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

FABRINET DL-,01
1,90%
CREDO TEC.GRP.HLD.-,00005
1,84%
MODINE MFG DL -,625
1,66%
SPX TECHNOLOGIES DL 10
1,58%
NEXTRACKER INC. A -,0001
1,50%
VERRA MOBILITY A DL-,0001
1,45%
PIPER SANDLER COS DL-,01
1,45%
CASELLA WASTE SYS A DL-01
1,43%
WOLVERINE WORLD WIDE DL1
1,30%
WESCO INTL INC. DL-,01
1,28%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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