JPM-US Small Cap Growth Fd.A(dist)GBP (LU0119093705)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.02.2024)   6,72%
2023  10,92%
2022 -30,77%
2021   0,92%
2020  38,75%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,92%
2 Jahre -12,37%
3 Jahre  -8,15%
4 Jahre   1,83%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0119093705
WKN
541289
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
353.38 Mio. USD
Auflagedatum
13.10.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Eytan Shapiro, Timothy Parton

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,28%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung sind solche, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SUPER MICRO COMPUT.DL-,01
3,18%
APPLIED IND. TECHS
1,92%
SIMPSON MANUFACT.CO.DL-01
1,74%
E.L.F. BEAUTY INC DL-,01
1,57%
AAON INC. DL-,004
1,53%
RAMBUS INC.(DEL.) DL-,001
1,45%
ITT INC. DL 1
1,43%
CASELLA WASTE SYS A DL-01
1,42%
COMFORT SYST. USA DL-,01
1,40%
MSA SAFETY INC.
1,36%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

11 Tranchen Kosten
JPM-US Small Cap Growth Fd.D (acc) USD
ISIN
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WKN
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2,78%
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ISIN
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WKN
971759
2,02%
JPM-US Small Cap Growth Fd.A (acc) USD
ISIN
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WKN
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2,00%
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ISIN
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WKN
A0RC8U
1,99%
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ISIN
LU2320763308
WKN
A2QRUA
1,14%
JPM-US Small Cap Growth Fd.C (dist) USD
ISIN
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WKN
A1J38E
1,14%
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ISIN
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WKN
A1J8X5
1,13%
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WKN
666231
1,13%
JPM-US Small Cap Growth Fd.I (acc) USD
ISIN
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WKN
A0JLT5
1,09%
JPM-US Small Cap Growth Fd.I2 (acc) USD
ISIN
LU1814673981
WKN
A2JK77
0,99%
JPM-US Small Cap Growth Fd.X (acc) USD
ISIN
LU0143811122
WKN
541288
0,43%

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