JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund - JPM US Small Cap Growth X (acc) - USD (LU0143811122)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 82. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -6,24%
2024 20,10%
2023 12,45%
2022 -29,50%
2021 2,78%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 20,10%
2 Jahre 16,21%
3 Jahre -1,62%
4 Jahre -0,54%
5 Jahre 6,66%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0143811122
WKN
541288
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
301.54 Mio. USD
Auflagedatum
27.05.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Eytan Shapiro, Matthew Cohen, Phillip Hart, Michael Stein

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
0,15%
Transaktionskosten
0,40%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
82
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus USUnternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung sind solche, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

FABRINET DL-,01
1,90%
CREDO TEC.GRP.HLD.-,00005
1,84%
MODINE MFG DL -,625
1,66%
SPX TECHNOLOGIES DL 10
1,58%
NEXTRACKER INC. A -,0001
1,50%
VERRA MOBILITY A DL-,0001
1,45%
PIPER SANDLER COS DL-,01
1,45%
CASELLA WASTE SYS A DL-01
1,43%
WOLVERINE WORLD WIDE DL1
1,30%
WESCO INTL INC. DL-,01
1,28%

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