Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0611396218
- WKN
- A1JJQ2
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 33.16 Mio. USD
- Auflagedatum
- 15.04.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Werner Gey van Pittius, Thys Louw
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 2,02%
- Transaktionskosten
- 0,31%
- Administrationsgebühr
- 0,3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Mindestkaufvolumen
- $ 3.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziele: Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Republic Of South Africa Gover 7.3 Apr 20 52
- 2,40%
- Paraguay Government Internatio 5.4 Mar 30 50
- 2,10%
- Chile Government International 3.25 Sep 21 71
- 2,10%
- Qatarenergy 3.125 Jul 12 41
- 1,90%
- Hungary Government Internation 5.375 Sep 12 33
- 1,80%
- Colombia Government Internatio 3.125 Apr 15 31
- 1,70%
- Pakistan Government Internatio 6 Apr 08 26
- 1,70%
- Mexico Government Internationa 4.4899 May 25 32
- 1,60%
- Serbia International Bond 6.5 Sep 26 33
- 1,60%
- Bermuda Government Internation 5 Jul 15 32
- 1,50%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Ninety One GSF-Em.Mkt.H.Curr.Dt.F.I USD
|
1,45%
|
Ninety One GSF-Em.Mkt.H.Curr.Dt.F.A EUR
|
1,34%
|
Ninety One GSF-Em.Mkt.H.Curr.Dt.F.S USD
|
0,53%
|
