Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0611397026
- WKN
- A1JJQ9
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 33.02 Mio. USD
- Auflagedatum
- 15.04.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Werner Gey van Pittius, Thys Louw
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,22%
- Transaktionskosten
- 0,31%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 10%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziele: Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Republic Of South Africa Gover 7.3 Apr 20 52
- 2,60%
- Paraguay Government Internatio 5.4 Mar 30 50
- 2,40%
- Chile Government International 3.25 Sep 21 71
- 2,30%
- Hungary Government Internation 5.375 Sep 12 33
- 1,90%
- Pakistan Government Internatio 6 Apr 08 26
- 1,70%
- Bermuda Government Internation 5 Jul 15 32
- 1,70%
- Senegal Government Internation 5.375 Jun 08 37
- 1,60%
- Qatarenergy 3.125 Jul 12 41
- 1,50%
- Colombia Government Internatio 8.75 Nov 14 53
- 1,50%
- Egypt Government International 7.625 May 29 32
- 1,50%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
3 Tranchen | Kosten |
---|---|
Ninety One GSF-Em.Mkt.H.Curr.Dt.F.A USD
|
2,33%
|
Ninety One GSF-Em.Mkt.H.Curr.Dt.F.I USD
|
1,45%
|
Ninety One GSF-Em.Mkt.H.Curr.Dt.F.A EUR
|
1,34%
|