Ninety One GSF-Em.Mkt.H.Curr.Dt.F.S USD (LU0611397026)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   6,63%
2023  13,32%
2022 -15,48%
2021   5,48%
2020  -0,85%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,32%
2 Jahre  -2,14%
3 Jahre   0,34%
4 Jahre   0,04%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0611397026
WKN
A1JJQ9
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
33.02 Mio. USD
Auflagedatum
15.04.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Werner Gey van Pittius, Thys Louw

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,22%
Transaktionskosten
0,31%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag
10%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziele: Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Republic Of South Africa Gover 7.3 Apr 20 52
2,60%
Paraguay Government Internatio 5.4 Mar 30 50
2,40%
Chile Government International 3.25 Sep 21 71
2,30%
Hungary Government Internation 5.375 Sep 12 33
1,90%
Pakistan Government Internatio 6 Apr 08 26
1,70%
Bermuda Government Internation 5 Jul 15 32
1,70%
Senegal Government Internation 5.375 Jun 08 37
1,60%
Qatarenergy 3.125 Jul 12 41
1,50%
Colombia Government Internatio 8.75 Nov 14 53
1,50%
Egypt Government International 7.625 May 29 32
1,50%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Ninety One GSF-Em.Mkt.H.Curr.Dt.F.A USD
ISIN
LU0611396218
WKN
A1JJQ2
2,33%
Ninety One GSF-Em.Mkt.H.Curr.Dt.F.I USD
ISIN
LU1213234518
WKN
A14RHC
1,45%
Ninety One GSF-Em.Mkt.H.Curr.Dt.F.A EUR
ISIN
LU1097299223
WKN
A14PF2
1,34%